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Na sexta-feira, o Pivotal Research Group reiterou sua recomendação de Compra para as ações da Amazon.com (NASDAQ:AMZN), mantendo o preço-alvo de $260,00. A análise da firma prevê um crescimento robusto para o gigante do e-commerce, projetando uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de receita superior a 11% nos próximos cinco anos. Isso está alinhado com o desempenho atual da Amazon, já que dados do InvestingPro mostram que a empresa alcançou um crescimento de receita de 11,93% nos últimos doze meses, com uma capitalização de mercado de $2,51 trilhões. Essa perspectiva otimista é sustentada por um CAGR de 25+% na Amazon Web Services (AWS) e um aumento de 7% em outros segmentos de negócios.
O crescimento previsto é atribuído a diversos fatores, incluindo a capacidade da Amazon de manter sua participação no mercado de computação em nuvem em rápida expansão, que deve crescer a um CAGR de 25+% em 5 anos. A pesquisa sugere que a Amazon se beneficiará de uma participação crescente na carga de trabalho e melhorias em IA, junto com a melhoria nas margens operacionais da nuvem, que devem aumentar de 37% em 2024 para 44% até 2029. A análise do InvestingPro indica que a Amazon mantém uma pontuação "ÓTIMA" de saúde financeira de 3,16, com fortes fluxos de caixa que podem cobrir adequadamente seus níveis moderados de dívida.
Além disso, o Pivotal Research prevê que o e-commerce global (excluindo a China) crescerá a um CAGR de 10%, com a Amazon provavelmente capturando uma participação maior do mercado ao se aventurar em novas categorias de varejo, como farmácia e mercearia, bem como através da expansão internacional. A firma prevê que a Amazon alcançará expansão de margem aproveitando escala, IA e robótica.
A análise também aponta para o potencial de crescimento significativo na receita de publicidade. A Amazon, já ocupando a terceira posição em receita publicitária globalmente, deve aumentar sua participação na publicidade de busca, melhorar as cargas de anúncios e introduzir publicidade no Prime Video.
O relatório destaca que a escala de varejo e logística da Amazon, combinada com os benefícios de IA e robótica, deve permitir preços competitivos e lucratividade em itens do dia a dia, impulsionando crescimento substancial de receita e EBITDA. Além disso, embora seja difícil prever, o Pivotal Research espera que a Amazon aproveite sua posição no mercado para lançar com sucesso novos empreendimentos.
Em geral, a firma prevê que esses fatores, especialmente a crescente participação da receita de computação em nuvem de alta margem e serviços de publicidade, impulsionarão uma expansão significativa da margem operacional. A margem operacional da Amazon deve crescer de 11% em 2024 para aproximadamente 20% até 2029. De acordo com o InvestingPro, a ação está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas, com um retorno forte de 46,73% nos últimos seis meses, refletindo a confiança dos investidores na trajetória de crescimento da empresa.
Em outras notícias recentes, a Amazon tem sido o foco de várias firmas de análise após seus resultados do Q4. A Canaccord Genuity manteve a recomendação de Compra para a Amazon e aumentou o preço-alvo para $280 de $265, observando que tanto a receita de Lojas Online quanto Físicas superaram as expectativas. Da mesma forma, os analistas da DA Davidson também aumentaram seu preço-alvo para a Amazon para $280, destacando o desempenho impressionante do setor de Varejo da Amazon e a robusta expansão da Amazon Web Services (AWS). A Piper Sandler, por outro lado, aumentou o preço-alvo para $265 de $225, apesar da empresa ter fornecido orientações mais fracas para o futuro.
Em termos de parcerias, a Amazon Web Services (AWS) e a Bouygues, um grupo de serviços diversificados, anunciaram uma parceria estratégica visando acelerar a transformação digital nas operações da Bouygues. Eles planejam utilizar inteligência artificial (IA) para aprimorar operações e lançar serviços inovadores.
Por fim, a Amazon está se preparando para lançar seu muito aguardado serviço de voz com inteligência artificial (IA) generativa Alexa, marcando a atualização mais significativa do produto desde sua criação. O serviço de IA renovado terá a capacidade de responder a múltiplos comandos em sequência, potencialmente funcionando como um "agente" para os usuários, realizando tarefas para eles sem sua entrada direta. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes envolvendo a Amazon.
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