Preço-alvo da AMD elevado para US$ 230 de US$ 150 pela New Street Research

Investing.com - A New Street Research elevou seu preço-alvo para a AMD (NASDAQ:AMD) para US$ 230 de US$ 150, mantendo a recomendação de Compra, citando o impulso no negócio de aceleradores de IA Instinct da empresa. O gigante de semicondutores, atualmente avaliado em US$ 261,39 bilhões, viu suas ações subirem 44,31% no acumulado do ano, refletindo a forte confiança dos investidores. De acordo com dados do InvestingPro, os preços-alvo dos analistas atualmente variam de US$ 120 a US$ 223.

A firma de pesquisa observou que sete das 10 principais empresas de IA adotaram os chips Instinct da AMD, com prazos de entrega agora se estendendo até o segundo trimestre de 2026. A New Street projeta que a participação da AMD no mercado de GPUs pode exceder 10% até 2029, potencialmente gerando US$ 34 bilhões em receitas com o Instinct. A forte posição de mercado da empresa é sustentada por um impressionante crescimento de receita de 27,17% e uma saudável margem de lucro bruto de 50,99%.

A AMD também está ganhando terreno em seu negócio principal de CPUs, com a participação no mercado de PCs aumentando em 1 ponto percentual para 27%, mostrando força particular nos segmentos de alta performance e comercial. A participação em CPUs para servidores subiu 2 pontos percentuais para 40%, com crescimento tanto em implantações em nuvem quanto locais.

A New Street espera crescimento contínuo impulsionado pelo aprendizado por reforço e IA baseada em agentes, junto com a recuperação nos segmentos de jogos e embarcados da AMD. A firma projeta que atingir 10% de participação em GPUs até 2029 poderia permitir à AMD crescer receitas e lucro por ação em 20% e 40% anualmente ao longo de quatro anos, respectivamente, alcançando US$ 15 em LPA.

A firma de pesquisa identificou potenciais catalisadores no primeiro semestre de 2026, à medida que a escala de implantação acelera com a introdução dos chips MI400 da AMD, enquanto observa que a China continuará sendo "uma fonte de preocupação e volatilidade" para a empresa.

Em outras notícias recentes, a AMD reportou uma receita de US$ 7,69 bilhões no segundo trimestre, superando as estimativas de consenso de US$ 7,42 bilhões. A empresa também atingiu as expectativas de lucro por ação de US$ 0,48. Olhando para frente, a AMD forneceu orientação para receita do terceiro trimestre de aproximadamente US$ 8,7 bilhões, ligeiramente acima das expectativas de consenso de US$ 8,3 bilhões, com lucro projetado de US$ 1,16 por ação. Analistas responderam positivamente a esses desenvolvimentos, com a Benchmark elevando seu preço-alvo para a AMD para US$ 210 de US$ 170, mantendo a recomendação de Compra. A Cantor Fitzgerald reiterou sua classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 200, enquanto a Mizuho aumentou seu alvo para US$ 183, citando forte crescimento em PC/Cliente e aceleração em data centers. O JPMorgan ajustou seu preço-alvo para US$ 180 de US$ 120, observando melhoria nas receitas de clientes e jogos. A Stifel elevou seu preço-alvo para US$ 190, destacando o forte desempenho de receita da AMD e potencial em IA. Esses desenvolvimentos recentes refletem o robusto desempenho financeiro da empresa e perspectiva positiva entre os analistas.

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