Na terça-feira, a CFRA fez um ajuste nas ações da AutoZone (NYSE: NYSE:AZO), elevando o preço-alvo para 3.650$ dos anteriores 3.300$, mantendo a classificação de Compra para as ações.
O novo alvo reflete um aumento de 350$ e é baseado em um índice preço/lucro (P/L) futuro de 20,5 vezes para o ano fiscal que termina em agosto de 2026. Este índice P/L representa um prêmio sobre os múltiplos históricos da AutoZone.
A AutoZone reportou lucro por ação (LPA) de 32,52$ para o trimestre de novembro, ligeiramente abaixo da estimativa de consenso de 33,64$ e uma diminuição marginal em relação aos 32,55$ reportados no mesmo trimestre do ano anterior.
O desempenho da empresa foi afetado por vendas comparáveis (SSS) mais fracas que o esperado, que viram um modesto aumento de 0,3% no mercado doméstico, ficando 50 pontos base abaixo da previsão de consenso. Apesar desses desafios, a margem bruta da AutoZone melhorou em 20 pontos base para 53,0%, superando as estimativas de consenso.
A receita do trimestre aumentou 2% para 4,28 bilhões$, ficando 30 milhões$ abaixo do consenso. As estimativas de LPA para a AutoZone foram revisadas para baixo pela CFRA para 153,30$ dos anteriores 159,50$ para o ano fiscal de 2025 e para 178,10$ dos anteriores 183,30$ para o ano fiscal de 2026. Os ajustes vêm na esteira dos lucros reportados.
Embora o desempenho do trimestre recente não tenha atendido às expectativas, a administração da AutoZone apontou tendências positivas no final do período. A CFRA reiterou sua classificação de Compra para as ações, citando ganhos potenciais da recente decisão da Advance Auto Parts de fechar mais de 700 lojas, o que poderia beneficiar a AutoZone à medida que ela ganha participação de mercado. Além disso, a CFRA acredita que a AutoZone tem uma trajetória de crescimento promissora em mercados internacionais, especificamente no México e no Brasil.
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