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A CFRA elevou seu preço-alvo para a Chewy Inc. (Nova York:CHWY) para US$ 53 de US$ 51 na quarta-feira, mantendo sua classificação de Compra Forte após os resultados do primeiro trimestre da varejista de produtos para animais de estimação. A ação demonstrou um impulso notável, com dados do InvestingPro mostrando um retorno de 78,4% no último ano e um ganho de 25,3% nos últimos seis meses.
A empresa de produtos para pets online entregou um desempenho sólido em todas as categorias, incluindo consumíveis, produtos duráveis e saúde, segundo a CFRA. A firma observou que a Chewy alcançou um crescimento acelerado de clientes ativos de 3,8% em relação ao ano anterior e expandiu sua margem de EBITDA em 120 pontos base para 6,2% em base normalizada. Dados do InvestingPro revelam a forte saúde financeira da empresa com uma pontuação geral "BOA" e crescimento de receita de 6,4% nos últimos doze meses.
A CFRA reduziu ligeiramente sua estimativa de lucro por ação para o ano fiscal de 2026 para US$ 1,21 de US$ 1,24, mantendo sua projeção para o ano fiscal de 2027 em US$ 1,50. Apesar da queda das ações após a divulgação dos resultados, a empresa de pesquisa acredita que a Chewy está caminhando para o limite superior de sua faixa de orientação e poderia aumentar sua perspectiva para o ano inteiro nos próximos trimestres. De acordo com o InvestingPro, a empresa atualmente negocia a um índice P/L de 42,7x e um múltiplo EV/EBITDA de 99,9x, sugerindo avaliações premium. Assinantes podem acessar 15 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes para análise mais profunda.
O aumento do preço-alvo reflete a abordagem de avaliação combinada da CFRA, aplicando um múltiplo de 20 vezes o EBITDA do ano fiscal de 2027 e 2,1 vezes o índice de valor da empresa para vendas do ano fiscal de 2027. A firma destacou a execução da Chewy em iniciativas estratégicas importantes, incluindo anúncios patrocinados, automação, Chewy+ e cuidados veterinários.
O balanço sem dívidas da Chewy e a forte geração de fluxo de caixa livre proporcionam espaço adicional para recompras de ações, de acordo com a análise da CFRA.
Em outras notícias recentes, a Chewy Inc. reportou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 0,35, ultrapassando os US$ 0,32 previstos, enquanto a receita atingiu US$ 3,12 bilhões, superando os US$ 3,08 bilhões projetados. Apesar desses números positivos, as ações da Chewy sofreram uma queda, atribuída a preocupações econômicas mais amplas e não ao desempenho da empresa. As iniciativas estratégicas da Chewy, incluindo a expansão de sua assinatura Chewy Plus e clínicas veterinárias, continuam a fortalecer sua posição no mercado. A empresa registrou um notável aumento de 8,3% nas vendas líquidas em relação ao ano anterior, com seu programa Autoship contribuindo significativamente para esse crescimento. A orientação da Chewy para o ano completo de 2025 projeta vendas líquidas entre US$ 12,3 bilhões e US$ 12,45 bilhões, indicando um crescimento de 6-7%. A empresa também planeja manter sua perspectiva de margem EBITDA ajustada de 5,4% a 5,7%. Enquanto isso, o CFO da Chewy, David Reeder, anunciou sua saída para assumir um cargo de CEO na indústria de semicondutores, com um plano de transição em vigor para garantir a continuidade.
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