Preço-alvo da Deckers Outdoor reduzido para US$ 90 pelo Wells Fargo

Publicado 21.07.2025, 07:40
Preço-alvo da Deckers Outdoor reduzido para US$ 90 pelo Wells Fargo

Investing.com - O Wells Fargo reduziu seu preço-alvo para a Deckers Outdoor (NYSE:DECK) para US$ 90,00, de US$ 100,00, mantendo a classificação Equal Weight, citando pressões competitivas sobre a marca Hoka da empresa. A ação, que caiu mais de 52% nos últimos seis meses de acordo com dados do InvestingPro, mantém fundamentos sólidos com uma Pontuação Piotroski perfeita de 9.

A firma aponta para o foco renovado da Nike em corridas de performance, que causou um "impacto significativo no momento da Hoka", com o interesse pela marca Nike em modelos como Vomero e Pegasus apresentando tendência aproximadamente 100% maior nos últimos meses, enquanto a Hoka mostra tendência negativa. Apesar desses desafios, os dados do InvestingPro mostram que a Deckers mantém saúde financeira robusta com um índice de liquidez corrente de 3,72 e crescimento de receita de 16,28% nos últimos doze meses.

O Wells Fargo também expressou preocupação com os prazos de liquidação dos modelos Clifton 9 e Bondi 8 da Hoka, observando que, apesar dos comentários da administração em meados de maio sugerindo que o estoque não seria uma "ressaca até o verão", produtos com desconto e taxas persistiram até julho. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece subvalorizada nos níveis atuais, com mais de 10 ProTips adicionais disponíveis para assinantes.

O analista reduziu as expectativas de receita do primeiro trimestre abaixo do consenso, projetando que as vendas diretas ao consumidor da Hoka crescerão apenas 2%, bem abaixo da estimativa de 9% do mercado, impulsionadas por declínios contínuos no mercado americano, apesar da força internacional.

O Wells Fargo também destacou a potencial pressão sobre as margens devido ao aumento das tarifas do Vietnã (de 10% para 20%), estimando um impacto anualizado de aproximadamente 100 pontos base nas margens da Deckers, e reduziu sua previsão de lucro por ação do ano fiscal para US$ 5,85, abaixo da estimativa de US$ 6,05 do mercado.

Em outras notícias recentes, a Deckers Outdoor tem sido o foco de múltiplos relatórios de analistas antes da divulgação de seus resultados do primeiro trimestre. A Evercore ISI manteve a classificação In Line, mas removeu a Deckers de sua Lista TAP Outperform devido a preocupações com a desaceleração do crescimento no canal direto ao consumidor (DTC) da marca HOKA. Apesar disso, a Evercore prevê que as receitas da HOKA crescerão 11% no primeiro trimestre, com as vendas por atacado aumentando 18%. O UBS reduziu seu preço-alvo para a Deckers para US$ 144, citando preocupações semelhantes sobre o crescimento DTC da HOKA, mas manteve a classificação de Compra. O BofA Securities também reduziu seu preço-alvo para US$ 114, mantendo uma classificação Neutra, enquanto expressava preocupações sobre a sustentabilidade do crescimento da HOKA no mercado DTC dos EUA. O Citi, por outro lado, reiterou a classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 150, esperando que a Deckers supere as estimativas de lucro por ação devido ao forte desempenho de vendas e margem bruta da UGG. Os analistas do UBS também reafirmaram sua classificação de Compra, mantendo um preço-alvo de US$ 169, e expressaram otimismo sobre o potencial da Deckers para um crescimento de vendas de dois dígitos, impulsionado pelas marcas HOKA e UGG. Esses desenvolvimentos destacam as diferentes perspectivas dos analistas sobre o desempenho e o potencial de crescimento da Deckers Outdoor.

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