Juros futuros recuam após dados de inflação moderados nos EUA
Investing.com - A Roth/MKM reduziu seu preço-alvo para as ações da Fortinet (NASDAQ:FTNT) de US$ 103 para US$ 90, mantendo a classificação Neutra após os resultados trimestrais mistos da empresa de cibersegurança. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com alvos de analistas variando de US$ 75 a US$ 135.
A empresa reportou receitas em linha com as expectativas, com faturamento e receitas de produtos superando as previsões do mercado, mas as receitas de serviços e o fluxo de caixa ficaram abaixo das metas dos analistas. A Roth/MKM observou que tanto a receita geral quanto a receita de produtos ficaram aquém das expectativas do lado comprador. Apesar desses resultados mistos, os dados do InvestingPro mostram que a Fortinet mantém impressionantes margens de lucro bruto de 81,29% e alcançou um crescimento de receita de 14,46% nos últimos doze meses.
A administração da Fortinet indicou que completou aproximadamente 40%-50% do seu ciclo de atualização EOS (Fim de Serviço), fornecendo insights sobre o progresso da sua estratégia de transição de produtos.
Para o ano fiscal de 2025, a Fortinet manteve inalterada sua orientação de receita no ponto médio, enquanto elevou sua previsão de faturamento em mais do que o valor do trimestre atual. A orientação de receita para o terceiro trimestre de 2025 ficou abaixo das expectativas do mercado, embora sua orientação de faturamento estivesse ligeiramente acima.
O analista da Roth/MKM, Taz Koujakgi, manteve uma postura Neutra sobre a ação enquanto reduzia o preço-alvo em US$ 13, citando os indicadores de desempenho mistos e as perspectivas.
Em outras notícias recentes, a Fortinet apresentou resultados do segundo trimestre que superaram as expectativas, com o faturamento crescendo 15,4% ano a ano e a receita aumentando 13,6% ano a ano. Além disso, a receita de produtos subiu 12,6% em comparação com o mesmo período do ano passado, com margens e lucro por ação superando tanto as estimativas da Stifel quanto as do consenso. Apesar desses fortes resultados, vários analistas expressaram preocupações sobre as perspectivas futuras de crescimento da Fortinet. A Rosenblatt rebaixou a Fortinet de Compra para Neutra, citando preocupações sobre o ciclo de atualização de firewall e ajustou seu preço-alvo para US$ 85. A TD Cowen também rebaixou a ação de Compra para Manter, reduzindo o preço-alvo para US$ 105, devido à incerteza no crescimento de dispositivos principais. A Stifel manteve a classificação Manter, mas reduziu o preço-alvo para US$ 85, enquanto o UBS baixou seu alvo para US$ 90, mantendo uma classificação Neutra. A Evercore ISI também ajustou seu preço-alvo para US$ 78, destacando uma mudança significativa nas perspectivas de negócios da Fortinet em relação ao ciclo de atualização de firewall. Esses desenvolvimentos refletem um sentimento cauteloso entre os analistas, apesar do sólido desempenho financeiro da Fortinet.
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