Preço-alvo da Gilead Sciences elevado para US$ 95 de US$ 92 pelo RBC Capital

O RBC Capital elevou seu preço-alvo para a Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) para US$ 95 de US$ 92 na quarta-feira, mantendo a classificação de Setor Perform para a ação. Atualmente negociada a US$ 110,31, a Gilead demonstrou força notável com um retorno de 76% no último ano. O ajuste segue a análise da firma sobre as oportunidades de mercado para o medicamento injetável de PrEP lenacapavir da Gilead. De acordo com dados do InvestingPro, a Gilead mantém uma pontuação "ÓTIMA" em saúde financeira, sustentada por fortes fluxos de caixa e crescimento consistente de dividendos.

A empresa de pesquisa realizou um acompanhamento de sua pesquisa com pacientes de 2022 para avaliar as mudanças nas percepções sobre o lenacapavir entre indivíduos de alto risco que usam e não usam PrEP. O RBC destacou vários fatores positivos que poderiam impulsionar a adoção, incluindo alto engajamento dos médicos, adesão menor que o esperado à medicação oral e disposição para mudar entre os atuais usuários de PrEP. Com receita anual de US$ 28,73 bilhões e uma robusta margem de lucro bruto de 78%, a Gilead demonstra forte execução comercial em seu portfólio de produtos existente.

A análise do RBC revelou potenciais desafios para a expansão do mercado, com a maioria dos indivíduos que atualmente não usam PrEP relatando que não se consideram em risco suficientemente alto, não querem tomar medicamentos ou não veem o injetável de seis meses como significativamente vantajoso em comparação com as opções orais diárias. A pesquisa descobriu que menos de 15% dos não usuários de PrEP planejam solicitar proativamente o lenacapavir.

A firma aumentou suas estimativas de médio prazo para o lenacapavir para considerar mais mudanças, particularmente do Truvada genérico. Apesar do aumento do preço-alvo, o RBC permanece abaixo do consenso sobre o potencial de vendas de pico, sugerindo que Wall Street pode estar "excessivamente otimista quanto ao crescimento geral do mercado de PrEP".

O RBC reconheceu os atributos positivos da Gilead, incluindo sua "saudável franquia de HIV" e anito-cel, observando que o múltiplo da empresa "não está fora de linha em relação aos pares". A firma indicou que, com base no que considera estimativas realistas para PrEP e ciclo de vida do HIV, continua difícil justificar uma avaliação fundamental bem acima de US$ 100 por ação. Negociando a um índice P/L de 23,3, a Gilead atualmente parece ligeiramente sobrevalorizada de acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro. Investidores que buscam insights mais profundos podem acessar métricas de avaliação abrangentes e 12 ProTips adicionais através do detalhado Relatório de Pesquisa Pro, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Gilead Sciences tem sido o foco de vários desenvolvimentos importantes. Analistas do Morgan Stanley reiteraram sua classificação acima da média para a Gilead Sciences, destacando o impacto potencial do lenacapavir (LEN) para profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP), que deve obter aprovação da FDA até junho de 2025. Os analistas projetam um crescimento significativo nas vendas do LEN, com estimativas alcançando US$ 184 milhões em 2025 e US$ 760 milhões em 2026. Analistas do Citi também reafirmaram a classificação de Compra para a Gilead Sciences, após dados promissores do estudo ASCENT-04 que indicaram a eficácia do Trodelvy no tratamento do câncer de mama triplo-negativo. O estudo demonstrou uma redução de 35% no risco de progressão da doença quando o Trodelvy foi combinado com Keytruda.

Adicionalmente, a Gilead Sciences anunciou resultados bem-sucedidos do estudo ASCENT-03 para o Trodelvy, mostrando melhora na sobrevida livre de progressão em pacientes com câncer de mama triplo-negativo metastático. A empresa planeja buscar aprovação completa da FDA com base nesses resultados, com uma decisão esperada para 2026. Em governança corporativa, a Gilead realizou sua reunião anual de acionistas de 2025, onde nove diretores foram reeleitos, e a Ernst & Young LLP foi ratificada como a firma de contabilidade para o ano fiscal. No entanto, os acionistas não aprovaram propostas relacionadas à remuneração executiva e políticas corporativas. Enquanto isso, o RBC Capital manteve uma classificação de Setor Perform para a Gilead Sciences, observando potenciais obstáculos de acesso para o PrEP lenacapavir, mas antecipando tração no mercado.

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