Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Investing.com - A Citizens JMP elevou seu preço-alvo para a Instacart (NASDAQ:CART) para US$ 60,00 de US$ 55,00 na sexta-feira, mantendo a classificação de Desempenho Superior ao Mercado após os fortes resultados trimestrais da empresa. A companhia, atualmente avaliada em US$ 12,88 bilhões, demonstrou impressionante saúde financeira com uma classificação geral "EXCELENTE" de acordo com a análise do InvestingPro.
A Instacart reportou um crescimento do valor bruto de transações (GTV) no segundo trimestre de 2025 que acelerou um ponto percentual em relação ao primeiro trimestre, com o GTV excedendo o limite superior da previsão em US$ 81 milhões, ou 1%. O EBITDA da empresa também superou as expectativas, ficando US$ 8 milhões (3%) acima do limite superior da previsão. Com uma impressionante margem de lucro bruto de 75,22% e crescimento de receita de 11,34%, os dados do InvestingPro indicam que o lucro líquido deve crescer este ano.
As previsões da empresa para GTV e EBITDA do terceiro trimestre de 2025 ficaram 2% e 3% acima do consenso nos pontos médios, respectivamente. A Citizens JMP observou que os membros do Instacart+ estão crescendo, enquanto a nova coorte de clientes de 2025 é maior que a do ano passado.
De acordo com a Citizens JMP, os valores mínimos reduzidos da Instacart e a expansão para restaurantes através de sua parceria com a Uber parecem estar impulsionando melhor frequência e habituação dos usuários, enquanto o crescimento de 24% do EBITDA ano a ano sugere que esses esforços estão gerando crescimento lucrativo.
Embora a Citizens JMP espere que o crescimento do GTV desacelere no terceiro trimestre, à medida que a Instacart completa um ano do início de sua parceria com a Uber, a firma acredita que o crescimento parece estar sustentavelmente na casa dos dígitos altos, com oportunidade significativa para estender a plataforma de publicidade da Instacart para impulsionar a mídia de varejo de mais supermercados. Com base na análise de preço-justo do InvestingPro, a ação está atualmente sendo negociada próxima ao seu valor justo, com 10 ProTips adicionais disponíveis para assinantes.
Em outras notícias recentes, os resultados do segundo trimestre da Instacart atraíram atenção, com o Goldman Sachs elevando seu preço-alvo para a empresa para US$ 67,00, acima dos US$ 60,00 anteriores, mantendo a classificação de Compra. O aumento ocorre após o Valor Bruto de Transações da Instacart superar as expectativas, impulsionado pelo posicionamento competitivo e eficiências operacionais. Enquanto isso, a Benchmark manteve sua classificação de Manutenção para a Instacart, prevendo que o próximo relatório de ganhos da empresa estará alinhado com as estimativas de consenso. Adicionalmente, a Bernstein elevou seu preço-alvo para US$ 60,00, citando o crescimento da publicidade e potencial valorização nas previsões de EBITDA de Wall Street.
A Citizens JMP reiterou sua classificação de Desempenho Superior ao Mercado com um preço-alvo de US$ 55,00, enfatizando as recentes parcerias da Instacart com OpenAI, YouTube e TikTok. Essas parcerias são vistas como significativas para a expansão dos serviços de entrega da empresa. Além disso, a Citizens JMP destacou a densidade de pedidos da Instacart como um fator em sua economia unitária positiva, particularmente para pedidos de cestas pequenas. A análise da firma aponta para a presença frequente de compradores da Instacart em lojas de grande formato, melhorando sua eficiência operacional. Esses desenvolvimentos refletem uma mistura de crescimento estratégico e confiança do mercado no modelo de negócios da Instacart.
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