‘Tempestade perfeita’ derruba estas ações em mais de 10% hoje; é hora de comprar?
Investing.com - A Brookline Capital Markets reduziu seu preço-alvo para a Kymera Therapeutics (NASDAQ:KYMR) de US$ 97,00 para US$ 70,00 na quarta-feira, mantendo a recomendação de Compra para as ações. As ações da empresa demonstraram força notável, entregando um retorno de 51% no último ano, embora dados do InvestingPro indiquem que a ação está atualmente em território de sobrecompra.
A firma citou mudanças no cronograma de receitas de colaboração com a Sanofi como um fator-chave na revisão. A Brookline ajustou suas estimativas de receita para 2025-2027 e estendeu o prazo para receitas esperadas de colaboração até 2033, em vez de 2029, alinhando-se com o cronograma de desenvolvimento previsto para o KT-485 versus o KT-474. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 8,49 e possui mais caixa do que dívidas em seu balanço.
A Brookline também reduziu a receita estimada para 2028-2030 devido à eliminação das projeções anteriores de receitas de royalties para o KT-474. A firma introduziu novas estimativas de receita para 2031-2035, que incluem lançamentos antecipados de produtos como o KT-621 em 2031, seguidos pelo KT-579 e KT-485 em 2032.
As estimativas de despesas operacionais permanecem inalteradas para 2025-2026, mas foram reduzidas para 2027-2030. Devido às projeções reduzidas de receita para 2025-2030, a Brookline agora estima que a Kymera precisará levantar US$ 1,3 bilhão entre 2027 e 2031.
A redução do preço-alvo de US$ 97 para US$ 70 resulta diretamente dessas mudanças no cronograma de receitas estimadas e nos programas de desenvolvimento, embora a Brookline tenha mantido sua perspectiva positiva com recomendação de Compra para a ação. Para insights mais profundos sobre o cronograma de desenvolvimento e projeções financeiras da Kymera, os assinantes do InvestingPro podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que inclui análise detalhada do pipeline da empresa e perspectivas financeiras.
Em outras notícias recentes, a Kymera Therapeutics anunciou uma oferta pública de ações de US$ 250 milhões, que inclui ações ordinárias e warrants pré-financiados. A oferta, gerenciada por Morgan Stanley, J.P. Morgan, Jefferies, TD Cowen e Leerink Partners, visa financiar o avanço dos programas de degradadores pré-clínicos e clínicos da Kymera. Em um desenvolvimento significativo, a Sanofi escolheu avançar com o degradador oral IRAK4 KT-485 da Kymera para testes clínicos em doenças imuno-inflamatórias, abandonando o candidato anterior, KT-474, devido a preocupações com segurança. A Kymera recebeu um pagamento de marco de US$ 20 milhões relacionado ao KT-485, com potencial para até US$ 975 milhões em futuros marcos. Adicionalmente, a Kymera iniciou uma nova colaboração com a Gilead Sciences para degradadores CDK2 em oncologia, embora detalhes financeiros não tenham sido divulgados. Analistas do UBS mantiveram a recomendação de Compra para a Kymera, citando resultados promissores de ensaios de Fase 1 para seu degradador STAT6, KT-621, que mostrou degradação significativa de biomarcadores. A Leerink Partners também manteve a classificação Outperform, focando no degradador STAT6 da Kymera como uma tese de investimento primária. Esses desenvolvimentos recentes destacam os esforços contínuos da Kymera para avançar seu pipeline terapêutico e parcerias.
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