Na sexta-feira, o TD Cowen demonstrou cautela em relação às ações da Nike (NYSE:NKE), ajustando o preço-alvo para 69,00 dólares dos anteriores 73,00 dólares, mantendo a classificação de Manter para as ações. A firma apontou para os desafios que a Nike enfrenta no competitivo mercado de vestuário e calçado, observando que, embora o posicionamento da marca esteja sob pressão, há um claro senso de urgência da administração para abordar essas questões. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações da Nike caíram 27,77% no acumulado do ano, com 12 analistas revisando recentemente suas expectativas de lucros para baixo.
Os resultados do segundo trimestre fiscal da Nike foram reconhecidos por atenderem às expectativas, apesar de uma queda de 8% nas vendas, o que estava alinhado com o limite superior da orientação da administração. Os resultados destacaram o ambiente difícil em que a empresa opera, mas também mostraram uma abordagem proativa da liderança para enfrentar os desafios. Com uma receita anual de 50,01 bilhões de dólares e uma capitalização de mercado de 114,24 bilhões de dólares, a Nike mantém fundamentos fortes apesar dos ventos contrários. Os assinantes do InvestingPro podem acessar métricas detalhadas de saúde financeira e 12 insights exclusivos adicionais sobre o desempenho da Nike.
As ações estratégicas da empresa estão sendo aceleradas, particularmente com a nomeação de Elliott Hill como novo CEO, um veterano da Nike. A firma sublinhou a necessidade de a Nike realizar uma revisão global significativa, tanto em suas operações Diretas quanto no Atacado, para melhorar sua posição competitiva e refocalizar nos esportes além do basquete, visando aumentar seu apelo no mercado. Apesar dos desafios atuais, a Nike mantém um forte histórico de dividendos, tendo aumentado os dividendos por 23 anos consecutivos.
O TD Cowen levantou preocupações sobre os lucros futuros, sugerindo que as estimativas de consenso para o lucro por ação (LPA) da Nike no ano fiscal de 2026 poderiam potencialmente ver uma redução de mais de 30%. O analista questionou a perspectiva futura para a margem de lucro antes de juros e impostos (EBIT) e o LPA da Nike para os anos fiscais de 2027 e 2028, dados os riscos envolvidos.
O relatório concluiu com uma perspectiva crítica sobre a avaliação da Nike, questionando se o atual índice preço/lucro de mais de 30 vezes é justificado à luz dos riscos e dinâmicas competitivas que a empresa enfrenta.
Em outras notícias recentes, a Nike tem sido objeto de vários ajustes de analistas.
A Truist Securities revisou seu preço-alvo para a Nike para 90 dólares, mantendo uma classificação de compra. A Williams Trading também reduziu seu alvo para a Nike para 93 dólares, também mantendo uma classificação de compra. A firma revisou suas estimativas de lucro por ação para a Nike, reduzindo o LPA do ano fiscal de 2025 de 2,69 dólares para 2,07 dólares e o LPA do ano fiscal de 2026 de 3,34 dólares para 3,08 dólares.
A KeyBanc Capital Markets manteve uma classificação de Peso do Setor para a Nike, observando resultados do segundo trimestre melhores do que o esperado, apesar de uma queda de 8% na receita ano a ano. A Needham reafirmou sua classificação de Compra e preço-alvo de 84,00 dólares para a Nike, ajustando a previsão do LPA da Nike para 2,00 dólares para o ano fiscal de 2025, 2,48 dólares para o ano fiscal de 2026 e 3,00 dólares para o ano fiscal de 2027.
A BofA Securities revisou seu preço-alvo para a Nike, reduzindo-o para 90 dólares dos anteriores 95 dólares, enquanto reafirmava sua classificação de Compra. A firma acredita que um inventário mais limpo permitirá que a Nike introduza novos produtos de forma mais eficaz.
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