Preço-alvo da Seagate Technology elevado para US$ 165 de US$ 128 pela Benchmark

A Benchmark elevou seu preço-alvo para a Seagate Technology (NASDAQ:STX) para US$ 165 de US$ 128 na quarta-feira, mantendo a recomendação de Compra para as ações da empresa de armazenamento de dados. A companhia, atualmente avaliada em US$ 31,09 bilhões, viu suas ações subirem 79,29% no acumulado do ano, negociando próximo à sua máxima de 52 semanas.

O aumento do preço-alvo segue os fortes resultados da Seagate no trimestre de junho, que superaram as expectativas devido à robusta demanda global de nuvem. A empresa relatou envios recordes de drives Nearline e margens brutas durante o trimestre, com crescimento de receita atingindo 36,29%. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem ligeiramente subvalorizadas com base em seu modelo de Valor Justo.

A Benchmark observou que os drives Nearline da Seagate estão completamente reservados até meados de 2026, indicando demanda sustentada pelas soluções de armazenamento empresarial de alta capacidade da empresa.

Apesar dessa perspectiva positiva, a Seagate prevê um desempenho relativamente estável para o trimestre de setembro. A empresa também enfrenta um aumento significativo em sua taxa de imposto corporativo para percentuais de dois dígitos médios a partir do ano fiscal de 2026, devido à implementação do framework Pilar Two para imposto mínimo global.

Para o ano fiscal de 2026, a Benchmark projeta que o lucro não-GAAP da Seagate aumentará 27,5% ano a ano para US$ 10,33 por ação diluída sobre vendas de US$ 10,7 bilhões, sustentando o preço-alvo mais alto da firma e a recomendação contínua de Compra. Esta perspectiva está alinhada com a análise do InvestingPro, que indica forte saúde financeira e momentum de crescimento positivo.

Em outras notícias recentes, a Seagate Technology divulgou seus resultados do trimestre de junho, revelando receita de US$ 2,44 bilhões e lucro por ação de US$ 2,59, ambos superando as estimativas de consenso de US$ 2,42 bilhões e US$ 2,45, respectivamente. Apesar disso, a orientação da empresa para o próximo trimestre ficou ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas, projetando receita de US$ 2,5 bilhões e lucro por ação de US$ 2,30. Este desenvolvimento levou a uma queda de 8% no preço das ações da Seagate. Em resposta a esses resultados, várias firmas de análise ajustaram seus preços-alvo para a Seagate. A Rosenblatt aumentou seu preço-alvo para US$ 200 de US$ 185, observando tendências positivas como expansão de margem e melhorias no mix de produtos. A TD Cowen também elevou seu preço-alvo para US$ 175 de US$ 135, citando o impulso do HAMR e melhor visibilidade na nuvem. A Mizuho ajustou seu preço-alvo para US$ 160 de US$ 155, mantendo a classificação de Outperform devido ao aumento da demanda na nuvem. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva mista para a Seagate, com resultados positivos de lucros moderados por uma orientação cautelosa.

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