Preço-alvo da Vir Biotechnology reduzido para US$ 15 pela H.C. Wainwright

Investing.com — Na terça-feira, a H.C. Wainwright ajustou seu preço-alvo para as ações da Vir Biotechnology (NASDAQ:VIR), reduzindo-o significativamente para US$ 15 do valor anterior de US$ 110, mantendo a recomendação de Compra. Atualmente negociada a US$ 4,64, a ação caiu mais de 52% no último ano e está sendo negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de US$ 4,32. A revisão ocorre após a divulgação de dados do estudo MARCH de Fase 2 sobre o tratamento da hepatite B crônica (CHB), que não atingiu os limiares de cura funcional necessários para avançar para um ensaio de Fase 3 sem um parceiro global. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base em suas métricas de Valor Justo.

O analista da firma citou a remoção do potencial da CHB de suas estimativas como o principal motivo para o ajuste do preço-alvo. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 641 milhões, a empresa enfrenta desafios de curto prazo, já que os dados do InvestingPro mostram que a receita diminuiu 74% nos últimos doze meses. Apesar desse revés, o analista permanece positivo sobre as perspectivas da Vir devido ao seu trabalho contínuo em outras áreas. O tratamento da hepatite delta crônica (CHD) da empresa é agora visto como o principal impulsionador de valor, com o ensaio de Fase 3 ECLIPSE 1 atualmente recrutando participantes e o ensaio ECLIPSE 2 com início previsto para breve.

Além disso, dados atualizados do ensaio SOLSTICE de Fase 2 indicaram uma supressão de 80% do RNA do HDV na Semana 60, junto com tolerabilidade favorável. Dada a necessidade urgente de tratamento nessa área, juntamente com o potencial de precificação para doenças raras, o analista acredita que a CHD poderia oferecer um potencial de valorização significativo para o preço atual das ações da Vir.

Além disso, o pipeline oncológico da Vir está mostrando promessa, com os programas de engajamento de células T (TCE) VIR-5818 e VIR-5500 demonstrando eficácia e segurança iniciais em tumores sólidos. O VIR-5525 também está a caminho de entrar em desenvolvimento clínico no segundo trimestre de 2025.

O analista também destacou a posição financeira da Vir, observando que a empresa tem aproximadamente US$ 1,02 bilhão em caixa, o que deve proporcionar uma reserva financeira até meados de 2027. Os dados do InvestingPro confirmam a forte posição de liquidez da empresa com um índice de liquidez corrente de 6,79 e uma relação mínima de dívida/patrimônio de 0,09. Com propriedade total de seus principais ativos e catalisadores futuros tanto em CHD quanto em oncologia, considera-se que a Vir está entrando em uma fase mais focada e potencialmente mais atrativa para investimentos em seu ciclo de vida. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 12 insights adicionais e métricas financeiras abrangentes que podem ajudar a avaliar o potencial de investimento da empresa.

Em outras notícias recentes, a Vir Biotechnology Inc . divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, que destacaram uma deficiência significativa na receita e uma pequena falha nas previsões de lucro por ação (LPA). O LPA da empresa foi registrado em -US$ 0,88, ligeiramente abaixo da previsão de -US$ 0,87, enquanto a receita foi de US$ 3,03 milhões, consideravelmente abaixo dos US$ 13,65 milhões esperados. Esses resultados levantaram preocupações sobre a capacidade de geração de receita da Vir Biotech, apesar do foco contínuo da empresa em seus programas de Hepatite Delta e oncologia. Além disso, a empresa experimentou um aumento nas despesas de pesquisa e desenvolvimento, que subiram para US$ 118,6 milhões de US$ 100,1 milhões no ano anterior, refletindo seu compromisso contínuo com seus programas principais. O prejuízo líquido do trimestre foi de US$ 121 milhões, um aumento significativo em relação ao prejuízo de US$ 65,3 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. Em termos de desenvolvimentos estratégicos, a Vir Biotech continua focada no avanço de seus ensaios ECLIPSE de Fase 3 para seu programa de Hepatite Delta e continua a explorar potenciais parcerias para seus programas pré-clínicos. A empresa também anunciou um acordo com a Alnylam, que optou por não participar de um acordo de compartilhamento de lucros para o Elapsiran, levando a uma estrutura contínua baseada em marcos e royalties. Esses desenvolvimentos recentes destacam o foco estratégico da Vir Biotech e os desafios contínuos em atender às expectativas de receita.

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