Preço-alvo das ações da Afya elevado para US$ 25,50 de US$ 25 pelo BofA Securities

Investing.com - O BofA Securities elevou seu preço-alvo para a Afya Ltd. (NASDAQ:AFYA) para US$ 25,50 de US$ 25,00 na terça-feira, mantendo a recomendação de Compra para a ação. O novo alvo representa um potencial de valorização significativo em relação ao preço atual de US$ 15,67, com dados do InvestingPro mostrando que a ação está sendo negociada a um atrativo índice P/L de 10,86x.

A instituição citou a integração da FUNIC e a maturação dos campi do Mais Médicos como fatores-chave que sustentam margens de EBITDA mais altas, embora em um ritmo mais lento em comparação com o primeiro semestre de 2025. A empresa atualmente mantém impressionantes margens de lucro bruto de 64,56% e gera EBITDA de US$ 250,46 milhões.

O BofA Securities observou que a integração da FUNIC deve inicialmente resultar em margens mais baixas em comparação com os ativos mais maduros da Afya, impactando a lucratividade geral no curto prazo.

A instituição também destacou preocupações fiscais, projetando que a alíquota de impostos da Afya alcançará 15% em 2026, acima dos 6% esperados anteriormente, à medida que a empresa continua a provisionar para as regras do pilar dois da OCDE.

O ajuste do preço-alvo incorpora os resultados do segundo trimestre de 2025 da Afya e reflete uma ligeira alteração no custo médio ponderado de capital para 16,1% de 15,9% anteriormente, devido a um ajuste beta de 0,95 para 1,0. Com base na análise abrangente de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece estar atualmente subvalorizada, apresentando uma potencial oportunidade para investidores.

Em outras notícias recentes, a Afya Ltd. reportou fortes resultados para o segundo trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) superando significativamente as expectativas em US$ 2,27, comparado aos US$ 1,98 previstos. No entanto, a receita da empresa ficou ligeiramente abaixo das projeções, registrando US$ 919,4 milhões contra os US$ 935,49 milhões antecipados. Apesar da receita abaixo do esperado, os analistas demonstraram confiança no desempenho da Afya. O JPMorgan elevou a recomendação das ações da Afya de Neutra para acima da média, aumentando seu preço-alvo para US$ 24,50, citando o sólido desempenho da empresa e alinhamento com suas projeções. O UBS também elevou a Afya de Neutra para Compra, embora tenha reduzido ligeiramente seu preço-alvo para US$ 19,00. O UBS observou forte momento operacional, mas expressou uma perspectiva conservadora sobre o pipeline de fusões e aquisições da Afya, esperando que a atividade seja retomada até meados de 2026. Essas elevações refletem um sentimento positivo entre os analistas em relação aos desenvolvimentos recentes da Afya.

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