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Na terça-feira, a RBC Capital Markets atualizou sua perspectiva sobre as ações da Ares Management, L.P. (NYSE: ARES), elevando o preço-alvo da empresa de investimentos de 185,00 para 205,00 dólares. O analista manteve a classificação de Outperform para a ação, indicando uma visão positiva sobre o desempenho futuro da empresa. A ação atualmente é negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de 180,38 dólares, tendo entregue retornos impressionantes de mais de 50% no acumulado do ano.
A justificativa para o aumento do preço-alvo é a robusta posição da Ares Management como uma entidade líder no setor de crédito privado. Com uma capitalização de mercado substancial de 54,9 bilhões de dólares e crescimento consistente de receita, espera-se que a empresa se beneficie das tendências fortes em curso em vários mercados, incluindo crédito privado, transformações no setor bancário, desenvolvimento de infraestrutura global e gestão de patrimônio privado.
A Ares Management também é reconhecida por seu potencial de resiliência em atividades de captação de recursos. O analista destacou o modelo da empresa, que é caracterizado por uma abordagem de balanço mais leve e uma alta capacidade de geração de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE).
Este modelo é visto como um fator-chave na capacidade da Ares Management de manter seu impulso. Dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém pagamentos de dividendos por 11 anos consecutivos, com um crescimento de dividendos de 20,78% nos últimos doze meses.
Apesar de preocupações anteriores sobre a avaliação da empresa, o analista observou que as ações da Ares Management são negociadas apenas com um pequeno prêmio em comparação com a média de seus pares ao considerar os múltiplos projetados de preço para fundos de operações (P/FRE) para 2026.
De acordo com o InvestingPro, que oferece 13 dicas de investimento adicionais para esta ação, a empresa atualmente é negociada a um índice P/L de 79,59x. Essa observação sugere que a ação da empresa pode estar razoavelmente avaliada no contexto de suas perspectivas de crescimento e posicionamento no setor.
Em outras notícias recentes, a Ares Management Corporation demonstrou um crescimento robusto em seus resultados do terceiro trimestre. A empresa reportou um aumento de 18% nas taxas de gestão, um incremento de 24% nos lucros relacionados a taxas e um crescimento de 28% na renda realizada.
Além disso, a Ares implantou quase 30 bilhões de dólares no trimestre, contribuindo para um total de 74,6 bilhões de dólares no ano, e levantou quase 21 bilhões de dólares apenas no terceiro trimestre.
Apesar disso, a Ares projeta um forte desempenho no quarto trimestre com receitas de desempenho relacionadas a taxas previstas entre 160 milhões e 170 milhões de dólares e espera crescimento contínuo em ativos sob gestão e renda de desempenho em 2025 e além. Esses desenvolvimentos destacam um período de forte desempenho e otimismo para a Ares Management Corporation.
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