Resultados do 2º tri da Nvidia superam expectativas, mas ações caem por receita de data center e riscos na China
Na quarta-feira, a Jefferies manteve uma perspectiva positiva para as ações da AutoZone (NYSE:AZO), aumentando o preço-alvo para US$ 4.255 do anterior US$ 4.000, enquanto manteve a classificação de Compra para o papel. O ajuste segue o relatório de lucros do terceiro trimestre da AutoZone, que revelou um lucro por ação (LPA) de US$ 35,36, ficando abaixo da estimativa de consenso de US$ 37,18. De acordo com dados do InvestingPro, a AutoZone atualmente negocia com um índice P/L de 24,1x, sugerindo uma valorização premium em relação ao seu potencial de crescimento de lucros no curto prazo.
O analista da firma destacou o desempenho da AutoZone, observando um aumento de 10,7% na participação de mercado do segmento "faça por mim" (DIFM) e um saudável crescimento de 3% no setor "faça você mesmo" (DIY), apesar de um ambiente macroeconômico desafiador. Além disso, as operações da AutoZone no México mostraram um robusto crescimento de 8,1%, excluindo impactos de câmbio. O crescimento geral da receita da empresa está em 4,7% nos últimos doze meses, com uma sólida margem de lucro bruto de 53,1%.
No entanto, a empresa enfrentou dificuldades devido às taxas de câmbio, que impactaram negativamente os lucros em 60 pontos base, e efeitos contábeis de last-in-first-out (LIFO), que reduziram os lucros em outros 20 pontos base. Olhando para o futuro, o analista apontou que as tendências atuais de câmbio sugerem um potencial impacto negativo de US$ 0,80 no LPA do quarto trimestre.
Apesar desses desafios, a Jefferies expressou confiança no impulso contínuo da AutoZone para o quarto trimestre. A estratégia da empresa para expandir sua participação de mercado no setor DIFM altamente fragmentado, que atualmente está em aproximadamente 5%, foi observada como um fator-chave. Os esforços da AutoZone para aprimorar a implementação de seus megahubs e melhorar a disponibilidade e entrega de peças também foram citados como importantes contribuintes para seu sucesso contínuo no mercado. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira, com notas particularmente altas em lucratividade e momentum de preço. Descubra mais insights e 8 ProTips adicionais sobre a AutoZone através da plataforma abrangente de pesquisa do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a AutoZone reportou seus resultados financeiros do terceiro trimestre fiscal de 2025, revelando um desempenho misto. A receita da empresa superou as expectativas, alcançando US$ 4,46 bilhões, um aumento de 5,4% ano a ano, mas o lucro por ação (LPA) ficou abaixo, em US$ 35,36, inferior aos US$ 37,10 previstos. O resultado abaixo do esperado foi atribuído a pressões de margem e adversidades cambiais. Analistas de várias firmas ajustaram seus preços-alvo e classificações após a divulgação dos resultados. O BMO Capital Markets elevou seu preço-alvo para a AutoZone para US$ 4.100, mantendo a classificação Outperform, enquanto o Barclays aumentou seu alvo para US$ 3.916 e manteve a classificação acima da média.
A Truist Securities também elevou seu preço-alvo para US$ 4.038, expressando otimismo sobre o crescimento das vendas comerciais da empresa, que foi o melhor em aproximadamente dois anos. Apesar dos desafios, a CFRA reduziu ligeiramente seu preço-alvo para US$ 4.200, mas manteve a classificação de Compra, citando o forte crescimento das vendas comparáveis em lojas domésticas da empresa. Analistas em geral reconheceram as iniciativas estratégicas e investimentos da AutoZone, que contribuíram para ganhos de participação de mercado apesar das pressões contínuas nas margens. O consenso entre os analistas sugere uma perspectiva positiva de longo prazo para a AutoZone, impulsionada por suas estratégias de crescimento e potencial para capturar maior participação de mercado.
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