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Na quinta-feira, o analista Eric Stine, do Craig-Hallum, ajustou o preço-alvo para a Blue Bird Corp (NASDAQ:BLBD) para 68,00 USD, uma redução em relação aos anteriores 71,00 USD, mantendo a recomendação de Compra para as ações da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém fundamentos sólidos com um impressionante retorno sobre o patrimônio de 106% e crescimento de receita de 18,92% nos últimos doze meses. Apesar dos veículos elétricos (EVs) representarem apenas 6% das vendas totais, a Blue Bird alcançou uma margem EBITDA recorde de 15,1% e um EBITDA trimestral próximo ao recorde.
A orientação financeira da empresa para o ano fiscal de 2025 permanece largamente consistente, com a perspectiva do EBITDA inalterada no ponto médio. Embora as ações tenham experimentado volatilidade, com uma queda de 26,31% nos últimos seis meses, a Blue Bird mantém uma forte pontuação de saúde financeira classificada como "ÓTIMA" no InvestingPro. A empresa ajustou sua orientação para considerar as incertezas em torno do financiamento contínuo da Environmental Protection Agency (EPA), reduzindo o limite inferior enquanto elevava o limite superior, delineando uma abordagem viável para atingir essas metas.
A trajetória positiva da Blue Bird é ainda evidenciada por uma carteira de pedidos robusta, que inclui aproximadamente 4.700 unidades avaliadas em 760 milhões USD. Para o ano fiscal de 2025, a empresa já garantiu quase 1.000 unidades de EVs, com 75% de sua carteira de EVs esperada para não ser afetada por quaisquer possíveis interrupções no financiamento federal. Além disso, a Blue Bird possui estratégias para mitigar o impacto de quaisquer ações tarifárias futuras e tem um programa ativo de recompra de ações em andamento.
O comentário de Stine destaca que, embora persistam questões sobre o financiamento da EPA, os indicadores de avaliação atuais da Blue Bird são atraentes, negociando a um múltiplo EV/EBITDA de 7,04x e um índice P/L de 11,3x. A análise do InvestingPro sugere que as ações estão atualmente subvalorizadas, alinhando-se com a visão do analista. O analista conclui reiterando a recomendação de Compra para a Blue Bird Corp, sinalizando confiança na saúde financeira e posição de mercado da empresa.
Em outras notícias recentes, a Blue Bird Corporation teve desenvolvimentos significativos. Os analistas da Needham e BTIG reduziram seus preços-alvo para a Blue Bird para 49 USD e 45 USD, respectivamente, mantendo as recomendações de Compra. Isso reflete uma abordagem cautelosa devido às incertezas em torno dos subsídios federais para veículos elétricos (EVs). Apesar disso, o desempenho financeiro da Blue Bird superou as expectativas, com o lucro por ação (LPA) ajustado e o EBITDA superando as estimativas do consenso.
Na frente de liderança, John Wyskiel foi nomeado como novo Presidente e CEO da Blue Bird. Wyskiel traz mais de três décadas de experiência na indústria automotiva, tendo ocupado cargos seniores na Magna, Dana Corporation e Borg Warner.
Além disso, a Blue Bird reportou um ano fiscal recorde para 2024, com um aumento de 6% nas vendas de ônibus e um crescimento de 19% na receita de vendas. O EBITDA ajustado da empresa mais que dobrou em relação ao ano anterior, com um notável aumento na margem EBITDA ajustada. A produção e entrega de ônibus elétricos cresceu 30%, com os EVs representando 8% das vendas totais.
O Craig-Hallum elevou o preço-alvo das ações para 71 USD, acima dos 68 USD anteriores, destacando um forte término do ano fiscal de 2024 (FY24). A firma observou que a tendência positiva e o momento da empresa devem continuar no ano fiscal de 2025 (FY25). Esses desenvolvimentos recentes destacam a sólida base financeira da Blue Bird e o apoio federal estratégico, posicionando-a bem para o crescimento contínuo na indústria de fabricação de ônibus escolares.
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