Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na terça-feira, a DA Davidson ajustou suas perspectivas financeiras para a Coty Inc . (NYSE:COTY), reduzindo o preço-alvo de $12,50 para $12,00, mantendo a recomendação de Compra para as ações da empresa. O ajuste seguiu o relatório de lucros do segundo trimestre fiscal de 2025 (F2T25) da Coty, que revelou um EBITDA acima das expectativas, porém com vendas orgânicas diminuindo 1%, ficando abaixo do crescimento projetado de 1-2%. Esta foi a primeira queda ano a ano da empresa desde a pandemia de COVID. De acordo com dados do InvestingPro, as ações da Coty caíram mais de 25% nos últimos seis meses, negociando atualmente próximo à sua mínima de 52 semanas de $6,59, apesar de manter margens de lucro bruto impressionantes de quase 65%.
Os números de ponto de venda (PDV) de fragrâncias de prestígio da Coty mostraram um aumento de alto dígito único, mas os envios de produtos sofreram devido aos varejistas implementarem um gerenciamento mais rigoroso de estoque. A taxa de crescimento global do PDV para a categoria de beleza em massa também desacelerou, descendo para baixo dígito único em comparação com o médio dígito único visto no primeiro trimestre fiscal de 2025 (F1T25). Enquanto a empresa enfrenta desafios de curto prazo, a análise do InvestingPro revela múltiplos indicadores de crescimento e insights valiosos, com mais de 30 ProTips exclusivos disponíveis para assinantes.
Com base nesses resultados, a Coty revisou sua previsão de vendas orgânicas para o segundo semestre do ano fiscal de 2025 (F2S25E), agora esperando uma diminuição de 1-2% ano a ano, uma queda significativa em relação ao aumento anteriormente previsto de 3-4%. Consequentemente, a DA Davidson reduziu suas estimativas de EBITDA para o F2S em 18% e sua previsão para o ano fiscal completo de 2025 (AF25) em 6%.
O preço-alvo revisado pela DA Davidson reflete uma avaliação de 10 vezes o EBITDA estimado da Coty para o ano calendário de 2026, que foi reduzido de $1.324 milhões para $1.249 milhões. Apesar das projeções reduzidas de vendas e EBITDA, o analista destacou a potencial venda de ativos da Coty, observando que se espera que a participação de $1,1 bilhão da empresa na Wella seja vendida dentro do ano calendário de 2025.
Em outras notícias recentes, a Coty Inc. reportou resultados decepcionantes para seu segundo trimestre fiscal, com lucros e receita abaixo das expectativas dos analistas. O lucro por ação ajustado da empresa de beleza foi de $0,11, notavelmente menor que os $0,21 projetados. A receita também ficou abaixo do esperado, com uma queda de 3% ano a ano para $1,67 bilhão, não atingindo os $1,73 bilhão antecipados pelos analistas.
Este desempenho inferior é atribuído a uma desaceleração no mercado global de beleza, particularmente em cosméticos coloridos, e desafios contínuos na região Ásia-Pacífico. Apesar desses contratempos, o portfólio de fragrâncias de prestígio da Coty apresentou crescimento, embora prejudicado pelo gerenciamento rigoroso de estoque dos varejistas.
Em termos de desenvolvimentos futuros, a Coty prevê que suas tendências de vendas para o segundo semestre do ano fiscal de 2025 se alinhem com a faixa de -1% a -2% do T2, mantendo sua orientação de lucro por ação ajustado para o ano completo de $0,50-$0,52. Apesar de enfrentar desafios de curto prazo, a Coty permanece otimista sobre sua capacidade de acelerar o crescimento das vendas e superar o desempenho da indústria de beleza nos próximos anos, enquanto também expande margens e fluxo de caixa.
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