IPCA: Energia, loterias e passagens aéreas contribuíram para aceleração em julho
Investing.com - A RBC Capital elevou seu preço-alvo para a Ducommun Incorporated (NYSE:DCO) para US$ 95,00, de US$ 72,00, mantendo a classificação de Outperform para o fabricante aeroespacial e de defesa. De acordo com dados do InvestingPro, a ação está atualmente negociando próxima de sua máxima de 52 semanas de US$ 86,64, com um índice P/L de 28,35x e fortes pontuações de momentum.
A firma citou o portfólio de produtos de engenharia da Ducommun como um fator-chave para o aumento da avaliação, observando que, embora este segmento represente menos de 25% da receita total da empresa, contribui com mais de 60% do EBITDA. A RBC Capital acredita que este negócio de alta margem pode impulsionar tanto o crescimento dos lucros quanto a expansão múltipla. A empresa mantém uma saudável margem de lucro bruto de 25,72% e opera com níveis moderados de dívida.
As ações da Ducommun ganharam aproximadamente 30% no acumulado do ano, o que a RBC atribui ao crescente sentimento positivo sobre equipamentos originais comerciais e perspectivas mais fortes para o aumento da produção da Boeing. A exposição da empresa a mísseis, radar, o programa B-21, construção naval e espaço está bem alinhada com as prioridades atuais do Departamento de Defesa. A análise do InvestingPro mostra que a ação entregou retornos impressionantes, com um ganho de 41,89% no último ano e fortes métricas de saúde financeira.
A RBC Capital continua a favorecer a Ducommun por sua exposição de valor dentro do setor de tecnologia de defesa de pequena capitalização, que acredita estar posicionado para continuar superando o mercado. Esta perspectiva é impulsionada pelo crescimento previsto nos gastos de defesa para o ano fiscal de 2026 e pelo posicionamento em mercados em crescimento, incluindo espaço, mísseis, defesa antimíssil, hipersônicos, sistemas não tripulados e IA.
A firma sugere que potenciais divulgações adicionais sobre o portfólio de Produtos de Engenharia poderiam impactar positivamente o sentimento dos investidores, com quaisquer aquisições futuras nesta área provavelmente beneficiando a empresa.
Em outras notícias recentes, a Ducommun Incorporated reportou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas do mercado com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,83, comparado aos US$ 0,69 previstos. A receita da empresa também superou as previsões, alcançando US$ 194,1 milhões, refletindo um aumento de 1,7% em relação ao ano anterior. A Ducommun atingiu uma margem bruta recorde de 26,6%, marcando uma melhoria de 200 pontos base em relação ao ano anterior. O segmento de defesa mostrou crescimento significativo, contribuindo para um aumento na carteira de pedidos de defesa para US$ 620 milhões, o que proporciona estabilidade para receitas futuras. A empresa também está realizando consolidações de instalações, que devem gerar economias anuais de US$ 11-13 milhões. A Ducommun reafirmou sua meta de crescimento de receita de médio dígito para 2025, antecipando forte desempenho na segunda metade do ano. Adicionalmente, a empresa está explorando potenciais fusões e aquisições para melhorar seu mix de produtos. O relatório positivo de ganhos reflete as iniciativas estratégicas e eficiências operacionais da Ducommun, apesar dos desafios no setor aeroespacial comercial.
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