Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Investing.com — Na quarta-feira, o Keefe, Bruyette & Woods (KBW) ajustou sua perspectiva sobre as ações da Fiserv (NYSE: FISV), reduzindo o preço-alvo de US$ 240,00 para US$ 200,00. Apesar do preço-alvo mais baixo, o KBW manteve a classificação de Outperform para a ação. O ajuste segue uma queda de 23% no preço das ações da Fiserv desde que a empresa divulgou seus resultados do primeiro trimestre. A queda foi atribuída a uma desaceleração significativa no crescimento do volume do Clover, plataforma de processamento de pagamentos da Fiserv, e à indicação da empresa de que essa tendência não aceleraria no segundo trimestre. Apesar dessas preocupações, a Fiserv mantém fundamentos sólidos com uma impressionante margem de lucro bruto de 61% e US$ 9,2 bilhões em EBITDA nos últimos doze meses.
O analista do KBW acredita que o mercado reagiu de forma exagerada às notícias sobre o desempenho do Clover. As metas de receita para a Fiserv permanecem inalteradas, sugerindo que o mercado subvalorizou a ação devido à mudança prevista no mix de receita do Clover. A análise da empresa indica que a avaliação atual não reflete o verdadeiro potencial da companhia.
O analista do KBW forneceu insights sobre seu método de avaliação, afirmando: "Nossa análise de soma das partes (SOTP) sugere potencial de valorização de 20% a partir dos níveis atuais." Esta análise implica que o mercado penalizou desproporcionalmente as ações da Fiserv, e há uma oportunidade significativa de recuperação em seu preço.
O desempenho recente da Fiserv tem estado em destaque devido à desaceleração inesperada no crescimento do volume do Clover. Este tem sido um fator-chave no sentimento dos investidores, já que o Clover é um componente vital do modelo de negócios geral da Fiserv e de sua estratégia de crescimento futuro.
Investidores e observadores do mercado estarão atentos aos próximos resultados do segundo trimestre da Fiserv para ver se a empresa pode atingir suas metas de receita e abordar as preocupações em torno da trajetória de crescimento do Clover. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com potencial de valorização de 38% com base nas metas dos analistas. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Fiserv, incluindo mais de 10 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes, confira o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, o desempenho financeiro e os desenvolvimentos estratégicos da Fiserv capturaram atenção significativa. BTIG e Mizuho Securities revisaram seus preços-alvo para a Fiserv, com o BTIG reduzindo seu alvo para US$ 215 e o Mizuho para US$ 200, enquanto mantêm as classificações de Compra e Outperform, respectivamente. Esses ajustes seguem comentários do CFO da Fiserv, Robert Hau, sobre o crescimento previsto de 8% no Volume de Pagamentos Brutos do Clover para o segundo trimestre, espelhando o crescimento do primeiro trimestre e ficando aquém das expectativas anteriores. Apesar disso, a administração da Fiserv continua otimista quanto a um desempenho mais forte na segunda metade do ano, impulsionado pela expansão internacional do Clover e novos lançamentos de produtos como o Clover Hospitality.
William Blair reiterou a classificação Outperform para a Fiserv, destacando o sucesso do Clover no mercado de processamento de PMEs dos EUA e sua expansão internacional para quatro novos mercados. O analista citou os serviços de valor agregado do Clover e a extensa rede de distribuição como vantagens-chave. O recente acordo de distribuição da Fiserv com a ADP e o impacto decrescente dos problemas de conversão de gateway também foram observados como desenvolvimentos positivos.
Em notícias de governança corporativa, os acionistas da Fiserv aprovaram a remuneração executiva e elegeram dez diretores na assembleia anual. A Deloitte & Touche LLP foi ratificada como empresa de contabilidade pública independente registrada para o ano. Uma proposta de acionistas para alterar a Política de Recuperação de Compensação foi rejeitada, refletindo forte consenso dos acionistas sobre a atual estrutura de remuneração executiva da empresa. Esses desenvolvimentos demonstram os esforços contínuos da Fiserv para manter a confiança dos investidores e o crescimento estratégico em um cenário fintech competitivo.
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