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Investing.com - O Bernstein SocGen Group elevou seu preço-alvo para a HCA Healthcare Inc (NYSE:HCA) para US$ 417,00, de US$ 404,00, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado. O gigante do setor de saúde, atualmente avaliado em US$ 94,3 bilhões, teve 13 analistas revisando suas estimativas de lucros para cima no próximo período, de acordo com dados do InvestingPro.
O aumento do preço-alvo segue os resultados do segundo trimestre da HCA, que mostrou um EBITDA ajustado de US$ 3.849 milhões, superando as estimativas de consenso em 4%. O EBITDA dos últimos doze meses da empresa agora está em US$ 14,5 bilhões, com uma impressionante pontuação de saúde financeira classificada como "ÓTIMA" no InvestingPro. Apesar desse desempenho superior, a Bernstein observou uma desaceleração nos volumes de pacientes no trimestre.
As admissões equivalentes em mesmas lojas cresceram 1,7%, ficando 120 pontos-base abaixo das expectativas de consenso de 2,9%. Segundo a Bernstein, essa desaceleração está alinhada com sua tese de normalização na utilização de serviços de saúde após o choque de oferta de mão de obra induzido pela COVID e sua recuperação.
A HCA respondeu a essas tendências ajustando suas projeções para o ano fiscal de 2025, elevando as projeções de receita e EBITDA ajustado em 90 pontos-base e 200 pontos-base no ponto médio, respectivamente. A empresa simultaneamente reduziu sua orientação de crescimento de admissões equivalentes em 100 pontos-base para uma faixa de 2%-3%, abaixo dos 3%-4% anteriores.
A Bernstein mantém sua classificação de Desempenho de Mercado para a HCA, citando a orientação efetiva da empresa para um volume mais lento, enquanto observa riscos potenciais para as margens devido a índices de compensação e impactos políticos sobre dívidas incobráveis, compensados pela capacidade demonstrada da administração de superar as expectativas em margens operacionais. Negociada a um índice P/L de 16,77x e próxima de sua máxima de 52 semanas, a análise do InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente subvalorizada com base em seu modelo abrangente de Valor Justo.
Em outras notícias recentes, a HCA Healthcare Inc. reportou fortes resultados financeiros para o segundo trimestre de 2025, superando tanto as previsões de lucros quanto de receita. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 6,84, superior aos US$ 6,27 esperados, representando uma surpresa positiva de 9,09%. A receita também ficou acima das expectativas em US$ 18,61 bilhões, ligeiramente superior aos US$ 18,49 bilhões antecipados. Apesar desses resultados financeiros positivos, a Wolfe Research rebaixou a HCA Healthcare de Outperform para Peerperform. O rebaixamento foi atribuído a preocupações sobre potenciais pressões de mix de pagadores de múltiplos anos, com foco específico na pressão do Exchange prevista para 2026 e pressão do Imposto sobre Provedores esperada para 2028 e além. Esses desenvolvimentos recentes são importantes para os investidores considerarem ao avaliar as perspectivas futuras da HCA Healthcare.
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