Preço-alvo das ações da monday.com reduzido para US$ 275 pela Piper Sandler

Investing.com - A Piper Sandler reduziu seu preço-alvo para a monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY) para US$ 275,00 de US$ 300,00 na quinta-feira, mantendo uma classificação acima da média para as ações. A empresa, que possui impressionantes margens de lucro bruto de 89,42% e mantém forte saúde financeira de acordo com as métricas do InvestingPro, viu suas ações caírem quase 27% nos últimos seis meses.

A firma de pesquisa citou premissas de crescimento ligeiramente mais baixas até o ano fiscal de 2029 e uma meta reduzida de EV/FCF de 25x em comparação com os 26x anteriores em seu modelo de avaliação. A Piper Sandler observou um aumento no risco de curto prazo devido a dificuldades que afetam o segmento de clientes abaixo de US$ 50 mil da monday.com, que representa 62% da receita recorrente anual da empresa. Apesar dessas preocupações, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém um robusto crescimento de receita de 30,24% nos últimos doze meses, com 11 analistas revisando recentemente suas expectativas de lucros para cima.

Apesar da redução do preço-alvo, a firma continua vendo a monday.com como "uma das ações de crescimento de destaque" em seu universo de cobertura. A Piper Sandler destacou várias oportunidades de venda cruzada de múltiplos produtos que poderiam ajudar a empresa a manter um crescimento de receita acima de 20% e margens de fluxo de caixa livre superiores a 25%.

A firma observou que a meta formal de receita da monday.com para 2027 de US$ 1,8 bilhão está apenas 2% abaixo da estimativa da própria Piper Sandler, descrevendo-a como um "ponto de partida conservador para um modelo comprovado de alto crescimento + alta margem com um sólido histórico de execução".

A Piper Sandler sugeriu que o perfil de risco-recompensa para a monday.com parece "convincente" após uma queda de 45% em relação às máximas de 52 semanas, o que empurrou os múltiplos EV/S e EV/FCF dos próximos doze meses da empresa para perto das mínimas de quatro anos, a 6,5x e 23x, respectivamente.

Em outras notícias recentes, a monday.com tem sido o foco de várias avaliações de analistas após sua conferência Elevate em Nova York. A KeyBanc reiterou sua classificação acima da média para a empresa e estabeleceu uma meta de receita de US$ 1,8 bilhão para 2027, que a administração descreveu como um cenário base. Observa-se que essa meta está abaixo das estimativas anteriores dos analistas. A DA Davidson também manteve uma classificação de Compra para a monday.com, mantendo um preço-alvo de US$ 275 após participar da conferência de usuários da empresa. A Cantor Fitzgerald ajustou seu preço-alvo para a monday.com para US$ 257, abaixo dos US$ 286 anteriores, mantendo uma classificação acima da média, citando oportunidades positivas apesar de algumas preocupações com pressões de SEO. A Needham reafirmou sua classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 250, destacando a transição da monday.com para uma plataforma de execução de trabalho baseada em IA. Esses desenvolvimentos sublinham o foco estratégico da empresa em IA e perspectivas de crescimento, conforme observado por vários analistas.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.