Na quinta-feira, o Mizuho manteve a classificação Outperform para a NVIDIA (NASDAQ: NVDA) e aumentou o preço-alvo para 175$ dos anteriores 165$. Este ajuste segue-se ao robusto relatório de lucros do trimestre de outubro da NVIDIA, que superou as expectativas com receitas de 35,1 bilhões$ contra a estimativa de consenso de 30 bilhões$. A orientação da empresa para o trimestre de janeiro está fixada em 37,5 bilhões$, alinhando-se com as estimativas de consenso, mas ficando aquém das expectativas do lado da compra de mais de 39 bilhões$.
A instituição financeira destacou vários indicadores-chave de desempenho do relatório da NVIDIA. Notavelmente, as receitas do centro de dados subiram para aproximadamente 30,8 bilhões$, marcando um aumento de 17% em relação ao trimestre anterior e um substancial aumento de 112% em relação ao ano anterior. Além disso, as receitas de inteligência artificial empresarial mais que triplicaram em relação ao ano anterior, impulsionadas pelas tecnologias NIM e NeMo da NVIDIA, que melhoram o desempenho de inferência e a qualidade do modelo através de um melhor escalonamento do tempo de inferência.
O Mizuho também apontou que, embora o trimestre de janeiro esteja vendo fortes aumentos nos produtos Blackwell/GB200, espera-se que isso pressione as margens, embora impulsione um incremento de 2-3 bilhões$ na receita do centro de dados após seis trimestres consecutivos de cerca de 4 bilhões$ ou mais. Olhando para o futuro, a empresa antecipa força contínua até o ano calendário de 2025, com os racks NVL da NVIDIA esperados para impulsionar os preços médios de venda para cima.
Apesar de um declínio de 15% nas receitas de rede do trimestre de outubro em relação ao trimestre anterior devido a uma maior mistura de produtos Spectrum-X, projeta-se que a demanda pelos racks GB200 NVL36/72 da NVIDIA supere a oferta até o ano fiscal de 2026. Com base nessas observações, o Mizuho reiterou sua classificação Outperform e elevou suas estimativas e preço-alvo para a NVIDIA, nomeando a empresa como sua principal escolha para 2024 no mercado de aceleradores de IA, que se prevê crescer a uma taxa composta anual de mais de 60% de 2023 a 2027.
Em outras notícias recentes, a Nvidia (NASDAQ:NVDA) Corporation reportou um trimestre recorde, com receita total atingindo 35,1 bilhões$. Isso marca um aumento de 94% em relação ao ano anterior, impulsionado principalmente pela robusta demanda por infraestrutura de IA. Os desenvolvimentos recentes da empresa incluem o lançamento bem-sucedido das arquiteturas NVIDIA Hopper e Blackwell. Os analistas observam que o sucesso financeiro da NVIDIA é atribuído à florescente indústria de IA e ao papel significativo da empresa na transição para aprendizado de máquina e IA.
A receita do centro de dados da empresa atingiu 30,8 bilhões$, um aumento de 112% em relação ao ano anterior, indicando forte demanda por infraestrutura de IA. A arquitetura Blackwell está agora em plena produção, com interesse significativo dos provedores de serviços em nuvem. O CEO da NVIDIA, Jensen Huang, enfatizou o papel fundamental da empresa no estabelecimento da IA como uma indústria.
Olhando para o futuro, a NVIDIA projeta uma receita para o Q4 de 37,5 bilhões$ e antecipa uma moderação das margens brutas para o baixo 70 durante o aumento da produção do produto Blackwell. Embora a empresa antecipe uma queda temporária nas margens brutas, espera retornar às margens de meados dos 70 em breve.
Insights do InvestingPro
O desempenho estelar da NVIDIA, como destacado na análise do Mizuho, é ainda mais reforçado pelos dados em tempo real do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 3,56 trilhões$, refletindo sua posição dominante na indústria de semicondutores. O crescimento da receita da NVIDIA é particularmente notável, com um aumento surpreendente de 194,69% nos últimos doze meses, alinhando-se com as observações do Mizuho sobre o robusto desempenho financeiro da empresa.
As Dicas do InvestingPro sublinham a forte posição de mercado da NVIDIA. A empresa manteve pagamentos de dividendos por 13 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira. Além disso, a NVIDIA ostenta um Piotroski Score perfeito de 9, indicando excelente saúde financeira e potencial para crescimento futuro. Isso se alinha com a perspectiva otimista do Mizuho para o desempenho da empresa no mercado de aceleradores de IA.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da NVIDIA, o InvestingPro oferece 22 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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