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Na quarta-feira, o analista da DA Davidson, Rudy Kessinger, ajustou o preço-alvo para as ações da Okta, Inc (NASDAQ:OKTA), reduzindo-o para US$ 140 dos anteriores US$ 145, enquanto manteve a recomendação de Compra para o papel. Atualmente negociada a US$ 125,50, próximo à sua máxima de 52 semanas de US$ 127,57, a Okta demonstrou um impulso impressionante com um retorno de 64,22% nos últimos seis meses. A avaliação de Kessinger seguiu o relatório de lucros do primeiro trimestre fiscal (1º tri) da Okta, que apresentou um desempenho forte, superando as expectativas com um crescimento anual de 14% nas obrigações de desempenho remanescentes calculadas (CRPO), contra os 12% previstos e consensuais. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém robustas margens de lucro bruto de 76,32%.
Apesar desse crescimento robusto, a orientação da Okta para o CRPO do segundo trimestre fiscal (2º tri) foi estabelecida abaixo do consenso. Além disso, a empresa optou por reiterar sua orientação de crescimento para o ano fiscal de 2026 (AF26) de 9-10% em relação ao ano anterior, mesmo tendo aumentado a orientação de margem de fluxo de caixa livre (FCL) em um ponto percentual para aproximadamente 27%. Essa postura conservadora é atribuída a uma abordagem cautelosa devido a potenciais riscos do atual ambiente macroeconômico incerto. A análise do InvestingPro mostra que a receita da empresa está crescendo a 15,33% com expectativa de lucro líquido positivo este ano, sugerindo potencial de alta para essas estimativas conservadoras. Para insights mais profundos sobre a avaliação e métricas de crescimento da Okta, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Kessinger observou que o primeiro trimestre não foi afetado negativamente por fatores macroeconômicos. Se essas condições permanecerem estáveis, há uma forte possibilidade de alta, sugerindo que a orientação de crescimento para o AF26 pode ser excessivamente cautelosa. O comentário do analista indicou confiança no desempenho e potencial da Okta, apesar da leve redução no preço-alvo.
A administração da Okta expressou que a orientação agora inclui considerações para possíveis desafios macroeconômicos. No entanto, se as condições macro experimentadas no 1º tri continuarem sem deterioração, a Okta pode ver resultados melhores do que o esperado. O preço-alvo reduzido de Kessinger reflete um grau de cautela em meio ao otimismo para a trajetória de crescimento e saúde financeira da empresa.
Em outras notícias recentes, a Okta, Inc. reportou seus resultados financeiros do primeiro trimestre, mostrando um aumento de 12% na receita ano a ano para aproximadamente US$ 688 milhões, superando os US$ 680,1 milhões esperados. O LPA não-GAAP da empresa também excedeu as expectativas em US$ 0,86, comparado à estimativa consensual de US$ 0,77. Apesar desses resultados positivos, a Okta manteve sua orientação de receita para o ano inteiro e projetou um CRPO menor que o esperado para o segundo trimestre, refletindo uma abordagem cautelosa em meio a incertezas econômicas. A Evercore ISI aumentou seu preço-alvo para a Okta para US$ 130, mantendo uma classificação de Superar, enquanto a Goldman Sachs reiterou uma recomendação de Compra com um alvo de US$ 137, e a BTIG confirmou uma recomendação de Compra com um alvo de US$ 142. A Jefferies, no entanto, ajustou seu preço-alvo para US$ 130, mantendo uma classificação de Manter. Analistas observaram que a orientação do segundo trimestre da Okta sugere um potencial declínio sequencial no CRPO, uma primeira vez para a empresa. A perspectiva cautelosa da firma é atribuída a potenciais desafios macroeconômicos, embora nenhum impacto material tenha sido observado até agora. Apesar dessas preocupações, a lucratividade da Okta excedeu as expectativas, com uma orientação de fluxo de caixa livre melhorada para o ano fiscal de 2026.
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