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Preço-alvo das ações da Oracle elevado para US$ 215 de US$ 165 pela Wolfe Research

Publicado 12.06.2025, 07:16
© Reuters.
ORCL
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A Wolfe Research elevou seu preço-alvo para as ações da Oracle (NYSE:ORCL) para US$ 215 de US$ 165 na quinta-feira, mantendo a classificação de Outperform após os resultados do quarto trimestre da empresa e a forte orientação para o ano fiscal de 2026. Com uma capitalização de mercado de US$ 495 bilhões, a Oracle se destaca como um importante player no setor de software, embora a análise do InvestingPro indique que a ação está atualmente sendo negociada acima de seu Valor Justo, com alvos de analistas variando de US$ 130 a US$ 246.

A Oracle reportou receita de US$ 15,9 bilhões no quarto trimestre, representando um crescimento de 11% em relação ao ano anterior e superando as expectativas em aproximadamente 2%. O desempenho superior foi impulsionado principalmente pelos segmentos de Licença em Nuvem e On-Premise, com força particular na demanda por Licença de Banco de Dados, enquanto a Infraestrutura como Serviço (IaaS) cresceu 52% em relação ao ano anterior. De acordo com dados do InvestingPro, a receita dos últimos doze meses da Oracle atingiu US$ 55,8 bilhões, com uma robusta margem de lucro bruto de 71%. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Oracle, incluindo mais de 12 ProTips adicionais, os assinantes podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo.

As obrigações de desempenho remanescentes (RPO) da empresa atingiram US$ 138 bilhões, um aumento de 41% em relação ao ano anterior, com o RPO atual crescendo 19%. A administração forneceu orientação de RPO para o ano fiscal de 2026 projetando crescimento de mais de 100% em relação ao ano anterior, para mais de US$ 276 bilhões, o que a Wolfe Research observou ser comparável ao RPO da Microsoft no ano fiscal de 2024, apesar da base de receita da Oracle ser um quarto do tamanho. Essa perspectiva de crescimento ambiciosa contribuiu para o forte desempenho de mercado da Oracle, com a ação entregando um retorno de 27% no último ano.

A Oracle prevê que o crescimento total da nuvem para o ano fiscal de 2026 excederá 40% em relação ao ano anterior, e o crescimento da infraestrutura em nuvem ultrapassará 70%. A empresa também espera que a receita do ano fiscal de 2026 atinja US$ 67 bilhões, representando um crescimento de 16% em relação ao ano anterior em moeda constante, o que a Wolfe Research sugere que exigiria um crescimento da infraestrutura em nuvem mais próximo da faixa de 70%.

A administração indicou que os gastos de capital devem ser de aproximadamente US$ 25 bilhões neste ano fiscal, o que a Wolfe Research acredita que resultará em outro ano de margem de fluxo de caixa livre negativa, com margens operacionais provavelmente caindo abaixo das metas anteriores para 41,0% no ano fiscal de 2026 e 39,5% no ano fiscal de 2027.

Em outras notícias recentes, a Oracle reportou forte desempenho financeiro, com receita atingindo US$ 15,9 bilhões, um aumento de 11% em relação ao ano anterior, superando tanto a estimativa da Evercore de US$ 15,4 bilhões quanto o consenso do mercado de US$ 15,6 bilhões. O lucro por ação da empresa foi de US$ 1,70, excedendo as expectativas dos analistas. A Oracle elevou sua orientação de receita para o ano fiscal de 2026 para mais de US$ 67 bilhões, indicando um crescimento de 16% em relação ao ano anterior. Essa orientação foi apoiada pelo crescimento projetado da Nuvem de mais de 40% e crescimento da Infraestrutura acima de 70%.

Várias empresas ajustaram seus preços-alvo para a Oracle, refletindo confiança em sua trajetória de crescimento. A Stifel elevou seu preço-alvo para US$ 180, a Evercore ISI para US$ 215, a Jefferies para US$ 220, a Citizens JMP para US$ 240 e a RBC Capital para US$ 195. Esses ajustes foram em grande parte impulsionados pelo forte crescimento em nuvem da Oracle e pelo aumento das obrigações de desempenho de receita. No entanto, a Stifel observou potenciais desafios devido ao aumento de custos e à necessidade de capital para apoiar maiores gastos de capital. Apesar de resultados trimestrais mistos, a Jefferies expressou otimismo sobre as perspectivas futuras da Oracle, particularmente em serviços de nuvem e infraestrutura de inteligência artificial.

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