Banco do Brasil vê 3º tri ainda "estressado" por agro, mas melhora no 4º com margem financeira
Na sexta-feira, o RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre as ações da PagerDuty (NYSE:PD), reduzindo o preço-alvo de US$ 22,00 para US$ 20,00. Apesar dessa mudança, a firma manteve sua classificação de Outperform para a ação. Atualmente negociada a US$ 14,44, próximo de sua mínima de 52 semanas de US$ 14,29, a ação tem recebido sentimentos mistos dos analistas, com uma classificação de consenso de 2,46. O analista do RBC Capital destacou que a empresa enfrentou desafios de go-to-market (GTM), o que levou a resultados e perspectivas mistos. O analista observou que a PagerDuty demonstrou uma impressionante alavancagem de margem, refletida em sua forte margem de lucro bruto de 83,34%.
A empresa tomou medidas imediatas para enfrentar esses desafios, incluindo a nomeação de um novo Chief Revenue Officer (CRO). Com um índice de liquidez corrente saudável de 2,02 e crescimento de receita de 8,55%, o RBC Capital mantém-se positivo sobre a oportunidade ampliada da PagerDuty e acredita que a empresa se preparou para um segundo semestre de 2026 melhor do que o anteriormente previsto. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada com base em seus cálculos de Valor Justo.
O comentário do analista destacou que, embora as estimativas atuais tenham sido ligeiramente reduzidas, há uma expectativa de que a PagerDuty termine o ano com força e possivelmente acelere a receita no ano fiscal de 2026. O preço-alvo revisado reflete essas estimativas ligeiramente mais baixas e uma mudança no foco de avaliação para o ano calendário de 2026.
A PagerDuty, uma empresa especializada em software de resposta a incidentes para departamentos de TI, tem trabalhado para corrigir seu curso após os desafios de GTM. O analista da firma permanece otimista sobre a capacidade da empresa de navegar por essas questões e capitalizar suas oportunidades de mercado no futuro próximo.
Em outras notícias recentes, a PagerDuty reportou seus resultados do 1º tri de 2025, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,24 em comparação com a previsão de US$ 0,19. A empresa alcançou uma receita de US$ 119,8 milhões, ligeiramente acima dos US$ 119,27 milhões antecipados, marcando um aumento de 8% ano a ano para US$ 120 milhões. Apesar desses resultados positivos, as ações da PagerDuty experimentaram um declínio nas negociações após o mercado. A empresa manteve uma alta margem bruta de 86% e reportou uma renda operacional de US$ 24 milhões, o que representa 20% de sua receita.
Além disso, a receita recorrente anual (ARR) da PagerDuty alcançou US$ 496 milhões, mostrando um crescimento de 7%. No entanto, a empresa experimentou uma desaceleração na retenção líquida de receita para 104%, atribuída a taxas mais altas de cancelamento e desafios na execução de vendas. Firmas de análise como Goldman Sachs e JPMorgan se manifestaram, com a Goldman Sachs mantendo uma classificação Neutra e o JPMorgan reduzindo seu preço-alvo de US$ 21 para US$ 18, citando métricas prospectivas moderadas. A PagerDuty está focando em melhorar o engajamento empresarial e monetizar produtos de IA, visando a lucratividade GAAP até o ano fiscal de 2027.
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