BHIA3: Otimismo e risco no gráfico com alta de 11% das Casas Bahia
Investing.com - A Evercore ISI elevou seu preço-alvo para a Privia Health Group Inc (NASDAQ:PRVA) para US$ 30,00 de US$ 28,00 na quinta-feira, mantendo a classificação de Outperform para a ação. Este alvo representa uma valorização potencial de 25% em relação ao preço atual de US$ 23,98, com alvos de analistas variando de US$ 22 a US$ 35 por ação.
A firma citou o forte desempenho da Privia Health no terceiro trimestre, com as Cobranças de Práticas aumentando 27% ano a ano para US$ 940 milhões e o EBITDA ajustado subindo 62% ano a ano para US$ 38,2 milhões, representando uma margem de 30,5%. Este desempenho se baseia no crescimento de receita de 12,05% da Privia nos últimos doze meses, embora dados do InvestingPro mostrem que a empresa opera com margens de lucro bruto relativamente estreitas de 9,96%.
A Evercore ISI observou que esses resultados refletiram um desempenho robusto no Programa de Economias Compartilhadas do Medicare (MSSP), sólida utilização ambulatorial e controle disciplinado de custos, posicionando a empresa para superar modestamente sua orientação recentemente elevada para o ano fiscal de 2025. Analistas acompanhados pelo InvestingPro preveem um LPA de US$ 0,96 para o ano fiscal de 2025, com expectativa de que a empresa continue lucrativa.
Para o ano fiscal de 2026, a Evercore ISI prevê aproximadamente 20% de crescimento do EBITDA, impulsionado pela aquisição da Evolent ACO, que adiciona 120.000 vidas atribuídas, força contínua de utilização, crescimento de dois dígitos de provedores e execução disciplinada em todo o portfólio de cuidados baseados em valor da Privia.
A firma de pesquisa vê o modelo de baixo capital e gerador de caixa da Privia Health, com US$ 410 milhões em caixa e sem dívidas, bem posicionado para entregar crescimento de lucro de médio a alto ou superior e margens em expansão à medida que escala, monetização auxiliar e parcerias com pagadores se aprofundam.
Em outras notícias recentes, a Privia Health Group Inc divulgou seus resultados do terceiro trimestre de 2025, demonstrando um forte desempenho de receita. A empresa alcançou uma receita de US$ 580,42 milhões, superando os US$ 492,21 milhões previstos em 17,92%. Apesar dessa surpresa positiva na receita, o lucro por ação (LPA) foi de US$ 0,05, ficando abaixo dos US$ 0,0545 antecipados, marcando uma surpresa negativa de 8,26%. Os resultados de receita indicam um trimestre robusto para a Privia Health, embora a perda no LPA sugira alguns desafios na lucratividade. Esses desenvolvimentos recentes refletem resultados mistos para a empresa, com forte crescimento de receita, mas lucro por ação abaixo do esperado. Os investidores têm demonstrado otimismo em resposta aos números de receita, apesar da queda no LPA. O desempenho da empresa continuará sendo monitorado por analistas, com possíveis implicações para expectativas futuras de lucros.
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