Na quarta-feira, a Cantor Fitzgerald demonstrou maior otimismo em relação às ações da Terawulf Inc. (NASDAQ: WULF), elevando o preço-alvo para 11$ de 10$ e mantendo a classificação de Overweight. O ajuste ocorre em meio a expectativas de novos anúncios de clientes e uma posição de liquidez robusta para a empresa.
As ações da Terawulf tiveram um aumento de 102,6% no último mês, superando o crescimento de 7,3% do IWM. Acredita-se que essa alta significativa seja parcialmente influenciada pela antecipação do mercado de novos engajamentos com clientes. Embora nenhum cliente específico tenha sido anunciado, a Terawulf comunicou que está em "discussões avançadas com potenciais inquilinos" e espera revelar um cliente antes do final do ano.
Financeiramente, a Terawulf está experimentando sua maior liquidez desde que se tornou uma entidade pública. Encerrou o trimestre com 24 milhões de dólares em caixa após liquidar sua dívida existente. Após uma oferta de dívida conversível de 500 milhões de dólares, a administração da empresa prevê um saldo de caixa no final do ano de aproximadamente 304 milhões de dólares.
Olhando para 2025, a Terawulf projeta um total de despesas de capital de 364 milhões de dólares, que inclui tanto infraestrutura de computação de alto desempenho (HPC) quanto novas aquisições de equipamentos de mineração.
A empresa espera gerar 100 milhões de dólares em fluxo de caixa livre (FCF) para o ano, com clientes pré-pagando 87 milhões de dólares por capacidade HPC e um adicional de 260 milhões de dólares previstos para serem obtidos através de dívida de financiamento de projetos. Essas projeções levam a um saldo de caixa esperado no final de 2025 de 387 milhões de dólares.
O site Lake Mariner, de propriedade da Terawulf, está ganhando atenção como um local privilegiado para operações de IA e HPC. O site está programado para expandir para 500 megawatts de capacidade nos próximos anos. A avaliação da empresa indica que a demanda atual poderia potencialmente saturar toda a capacidade futura em Lake Mariner, reforçando a confiança na capacidade da empresa de garantir clientes e justificar o aumento do preço-alvo.
Em outras notícias recentes, a Terawulf Inc. tem estado sob os holofotes dos analistas, com a Needham mantendo uma classificação de 'Compra' e elevando o preço-alvo para 9,50$ de 6$. Isso ocorreu após o relatório de ganhos da Terawulf, que revelou uma perda tanto na receita quanto no EBITDA devido a resultados de mineração mais leves do que o esperado. Apesar disso, a administração da Terawulf expressou confiança em garantir clientes para 72,5 megawatts antes do final de 2024.
Em desenvolvimentos recentes, a Terawulf reportou os resultados do terceiro trimestre e anunciou uma mudança estratégica em direção à computação de alto desempenho (HPC) após vender sua participação na joint venture Nautilus Cryptomine. As receitas da empresa caíram 24% para 27,1 milhões de dólares, e ela minerou 555 Bitcoin neste trimestre, uma diminuição de 21% em relação ao trimestre anterior.
No entanto, a Terawulf levantou capital substancial através de uma oferta de títulos conversíveis de 500 milhões de dólares e um programa de recompra de ações de 115 milhões de dólares.
A Terawulf está se preparando para atualizações de infraestrutura que reduzirão temporariamente a capacidade de mineração. A empresa planeja anunciar um parceiro significativo de hospedagem HPC até o final do ano e aprimorar suas iniciativas de HPC com novos centros de dados no início de 2025, com mais de 380 milhões de dólares em caixa não alocado destinado ao crescimento.
Apesar de um prejuízo líquido atribuível aos acionistas de 23,0 milhões de dólares, acima dos 11,2 milhões de dólares, e uma queda no EBITDA ajustado para 6,0 milhões de dólares de 19,5 milhões de dólares, a empresa alcançou um retorno de 3,4 vezes sobre o investimento com a venda da Nautilus Cryptomine.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as perspectivas futuras da Terawulf Inc. alinham-se com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 3,26 bilhões de dólares, refletindo o significativo interesse dos investidores destacado no artigo.
Os dados do InvestingPro mostram que a Terawulf experimentou um crescimento notável, com um aumento de 197,49% na receita nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso está alinhado com a forte posição financeira da empresa mencionada no artigo. Além disso, a ação teve um impressionante retorno de preço de 744,55% no último ano, corroborando o recente aumento de 102,6% observado no relatório.
Two dicas relevantes do InvestingPro apoiam ainda mais a narrativa do artigo:
1. Os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano atual, o que está alinhado com as projeções da Terawulf para 2025 e os anúncios esperados de clientes.
2. A empresa opera com um nível moderado de dívida, o que é consistente com a posição de liquidez melhorada descrita no artigo.
Esses insights, juntamente com 14 dicas adicionais disponíveis no InvestingPro, fornecem uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da Terawulf. Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda do potencial da Terawulf, explorar a gama completa de dicas do InvestingPro poderia oferecer orientação valiosa à luz dos ambiciosos planos de crescimento da empresa e do aumento do preço-alvo pelo analista.
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