Na sexta-feira, a CFRA manteve sua recomendação de Manutenção para a Wipro Ltd. (NYSE:WIT), mas reduziu o preço-alvo da ação para $4,00 do anterior $7,00. O ajuste vem em resposta à emissão de bônus de 1 para 1 da Wipro.
O novo preço-alvo é baseado em uma previsão inalterada do índice preço/lucro (P/L) futuro de 24 vezes para o ano fiscal que termina em março de 2026, o que se alinha com os níveis de avaliação dos pares da empresa, mas é ligeiramente superior à sua média de P/L dos últimos 5 anos. Atualmente negociada a um P/L de 27,55x, dados do InvestingPro mostram que a ação ganhou quase 31% no acumulado do ano e está se aproximando de sua máxima de 52 semanas de $3,75.
O preço-alvo revisado reflete estimativas atualizadas de lucro por ação (LPA) para a Wipro, agora estabelecidas em INR11,13 para o ano fiscal de 2025 e INR12,33 para o ano fiscal de 2026, abaixo das estimativas anteriores de INR22,25 e INR24,66, respectivamente.
O analista acredita que a avaliação considera adequadamente o sólido potencial de crescimento orgânico da Wipro impulsionado pela inteligência artificial (IA) e pela demanda estrutural relacionada ao digital. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira de 3,38, classificada como "ÓTIMA", com métricas de lucratividade particularmente robustas.
No entanto, o analista também observa que riscos potenciais podem afetar o crescimento da Wipro. Estes incluem a possibilidade de uma desaceleração mais ampla nos gastos corporativos com TI devido a condições macroeconômicas incertas. Apesar das discussões em curso sobre IA generativa e sua demanda, o analista espera que o crescimento da receita da Wipro permaneça moderado. Isso é atribuído a orçamentos de gastos cautelosos entre os principais clientes da Wipro.
Dado que a ação está atualmente sendo negociada a índices P/L acima da média e a ausência de catalisadores positivos significativos, a posição da CFRA permanece neutra. A firma indica que continuará observando o mercado em busca de sinais de melhora na demanda secular antes de mudar sua posição sobre as ações da Wipro.
Em outras notícias recentes, a Wipro Ltd. reportou um aumento de 21% na receita para INR 6,12 bilhões no segundo trimestre do ano fiscal de 2025, embora a receita total tenha permanecido relativamente estável em INR 223 bilhões.
As margens de lucro operacional da empresa melhoraram para 16,8% devido a uma melhor utilização geral, que subiu para 86,4% de 84,5%. O valor total dos contratos da Wipro para negócios permaneceu estável em $3,6 bilhões, alinhado com a média dos últimos quatro trimestres. A CFRA atualizou o preço-alvo para a Wipro para $7,00 de $6,50, mantendo a recomendação de Manutenção.
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