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Na quinta-feira, a Raymond James ajustou sua perspectiva para as ações da Warner Brothers Discovery (NASDAQ:WBD), elevando o preço-alvo para US$14,00 do anterior US$12,00, mantendo a classificação Outperform para o papel. O ajuste segue os resultados do quarto trimestre de 2024 da Warner Brothers Discovery, que se alinharam ou superaram as expectativas, junto com as perspectivas da empresa para 2025. O gigante da mídia, atualmente avaliado em aproximadamente US$26 bilhões, parece subvalorizado segundo análise do InvestingPro, com alvos dos analistas variando de US$9 a US$22 por ação.
O analista da Raymond James destacou o robusto portfólio de ativos da Warner Brothers Discovery, incluindo propriedades intelectuais de primeira linha como DC Comics, Harry Potter, Lord of the Rings e Game of Thrones, como ponto forte. Apesar de reconhecer preocupações sobre a alavancagem da empresa e significativa dependência da televisão linear, o analista sugeriu que os temores sobre a alavancagem podem estar superestimados. Dados do InvestingPro mostram que a empresa opera com nível moderado de dívida, mantendo um índice de dívida/patrimônio de 1,15, enquanto demonstra forte rendimento de fluxo de caixa livre.
O segmento direct-to-consumer (DTC) da Warner Brothers Discovery está mostrando crescimento promissor, com aumentos globais de assinantes, expansão de receita e projeções positivas de fluxo de caixa. A empresa agora prevê aproximadamente US$1,3 bilhão em EBITDA DTC até 2025, incluindo contribuições das operações lineares da HBO.
O analista também observou o potencial dos ativos subestimados da Warner Brothers Discovery, como a WB Games, que atualmente está com desempenho abaixo do potencial. Há expectativa de valorização no longo prazo e possibilidade de retorno de capital além de 2025, conforme a empresa continua gerando fluxo de caixa livre e crescendo seu segmento direct-to-consumer.
O relatório da Raymond James vem após uma análise detalhada do desempenho recente e perspectivas estratégicas da Warner Brothers Discovery. O preço-alvo elevado reflete a confiança da firma na capacidade do conglomerado de mídia de navegar pelos desafios do setor e capitalizar seu extenso portfólio de propriedades intelectuais valiosas.
Em outras notícias recentes, a Warner Bros Discovery Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, ficando abaixo das previsões tanto para lucro por ação (LPA) quanto para receita. A empresa registrou LPA de -US$0,20, abaixo dos -US$0,001 esperados, enquanto a receita foi de US$10,02 bilhões, inferior aos US$10,24 bilhões antecipados. Apesar desses resultados abaixo do esperado, a Warner Bros Discovery adicionou 6,5 milhões de assinantes direct-to-consumer durante o trimestre, encerrando o ano com 117 milhões de assinantes. O segmento direct-to-consumer mostrou melhora significativa, contribuindo com quase US$700 milhões em EBITDA, um aumento de US$3 bilhões em dois anos. A empresa tem como meta US$1,3 bilhão em EBITDA direct-to-consumer para 2025, visando 150 milhões de assinantes até 2026. As firmas de análise não forneceram upgrades ou downgrades neste contexto. A Warner Bros Discovery continua focada em expandir seu alcance global, particularmente com o lançamento internacional de seu serviço de streaming, Max.
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