Raymond James otimista em relação às ações da Waystar devido ao forte NRR e perfil da Regra dos 60+

Na sexta-feira, a Raymond James adotou uma postura otimista em relação à Waystar Holding (NASDAQ:WAY), elevando a recomendação das ações de Outperform para Strong Buy e estabelecendo um preço-alvo de 40,00$. O otimismo da firma baseia-se na crença de que a atual avaliação de mercado da Waystar não reflete totalmente o potencial da empresa de manter um crescimento de dois dígitos. Essa perspectiva positiva é reforçada pelo desempenho da Waystar no terceiro trimestre (Q3), que registrou um aumento na Retenção Líquida de Receita (NRR) e benefícios do incidente Change, levando a um crescimento superior a 20%.

Os recentes resultados financeiros da Waystar a posicionam como uma entidade líder no setor de software vertical. A empresa demonstrou um perfil financeiro robusto, refletido em seu status de Regra dos 60+ no final do Q3 de 2024. Apesar desses fortes indicadores, as ações são percebidas como subvalorizadas em comparação com seus pares de SaaS, o que pode ser atribuído à falta de reconhecimento entre os investidores de software.

O analista da Raymond James destacou o atrativo perfil de risco/recompensa da Waystar, que atualmente está precificado em 17 vezes o EBITDA estimado pela firma para 2025. A Waystar é vista como uma provedora de software resiliente em um mercado estável e espera-se que continue seu padrão de consistentemente superar as expectativas e ajustar as projeções futuras para cima, o que deve melhorar sua visibilidade à medida que 2025 se aproxima.

Em outras notícias recentes, a Waystar Holding viu um aumento no preço-alvo de suas ações por várias firmas financeiras após um impressionante desempenho financeiro no terceiro trimestre e uma previsão atualizada para o ano completo de 2024, sugerindo um crescimento de aproximadamente 18% ano a ano. A Goldman Sachs aumentou o preço-alvo das ações de 34,00$ para 39,00$, mantendo a classificação de Compra. Da mesma forma, a RBC Capital Markets elevou seu preço-alvo para 31,00$, mantendo a classificação Outperform após avaliar o desempenho da receita da Waystar no segundo trimestre.

Esses ajustes foram influenciados por vários fatores, incluindo um aumento no segmento de pagamentos de pacientes, crescimento acelerado de clientes e melhoria na retenção líquida de receita. Notavelmente, os clientes da Waystar com Receita Recorrente Anual (ARR) de 100k+ cresceram cerca de 14% ano a ano, e a retenção líquida de receita melhorou para 109%.

Outras firmas financeiras também demonstraram confiança na Waystar. O Barclays iniciou a cobertura da Waystar com uma classificação Overweight, focando no crescimento consistente de receita de baixo duplo dígito da empresa e nas impressionantes margens de EBITDA. A BofA Securities começou sua cobertura da Waystar com uma classificação de Compra, projetando um crescimento de receita de aproximadamente 10% para os próximos três anos.

A William Blair iniciou a cobertura da Waystar, prevendo um aumento significativo de receita para os anos fiscais de 2024 e 2025, com receita total estimada em 885 milhões de dólares e 971 milhões de dólares, respectivamente. A Evercore ISI elevou a classificação da Waystar para Outperform, elogiando as fortes margens operacionais da empresa e seu histórico de crescimento orgânico. Estes são os desenvolvimentos recentes relacionados à Waystar, refletindo uma perspectiva positiva de várias firmas financeiras.

Insights do InvestingPro

Dados recentes do InvestingPro alinham-se com a postura otimista da Raymond James em relação à Waystar Holding (NASDAQ:WAY). A capitalização de mercado da empresa está em 5,36 bilhões de dólares, com um forte crescimento de receita de 18,23% nos últimos doze meses até o Q3 de 2024. Essa trajetória de crescimento suporta a visão do analista sobre o potencial da Waystar para uma expansão sustentada de dois dígitos.

As Dicas do InvestingPro destacam que se espera que o lucro líquido da Waystar cresça este ano, e os analistas preveem que a empresa será lucrativa em 2024. Essas projeções reforçam a perspectiva positiva sobre o desempenho financeiro da Waystar. Além disso, as ações mostraram um forte retorno nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 18,63%, e estão sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas, a 93,65% desse pico.

Vale notar que o índice P/L da Waystar está atualmente negativo em -76,65, indicando que a empresa ainda não é lucrativa em uma base de doze meses retroativos. No entanto, isso está alinhado com a Dica do InvestingPro que sugere que a lucratividade é esperada em um futuro próximo.

Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a Waystar Holding, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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