Na segunda-feira, um analista da Raymond James aumentou o preço-alvo das ações da Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) de 51,00$ para 56,00$, mantendo a classificação de Outperform para a ação. Atualmente negociada a 49,87$ com um índice P/L de 18,47x, a ação está próxima de sua máxima de 52 semanas de 52,10$.
O novo alvo reflete uma projeção futura de 12 meses e é baseado em um índice preço-lucro (P/L) de 15,5 vezes para o ano de 2025. De acordo com o InvestingPro, 9 analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima para o próximo período.
O analista citou várias razões para a perspectiva otimista, destacando o forte desempenho da empresa apesar de um ambiente desafiador no setor. O sucesso da empresa se reflete em seu impressionante retorno YTD de 46,46% e retorno de um ano de 50,46%.
A marca principal da Cheesecake Factory mostrou um crescimento sustentado de vendas comparáveis positivas contra um cenário ligeiramente negativo do setor, com o crescimento atual de receita em 2,39%.
Além disso, o analista observou o desempenho melhorado das margens, com margens de lucro bruto em 41,79%, como um fator contribuinte para a avaliação positiva. Descubra métricas financeiras mais detalhadas e análises com os relatórios de pesquisa abrangentes do InvestingPro.
Outro ponto-chave nas observações do analista foi o potencial dos veículos de crescimento da Cheesecake Factory, North Italia e Flower Child. Espera-se que essas marcas acelerem o crescimento de unidades, com projeções de 15-20% no nível do conceito até 2025 e além. Prevê-se que essa expansão suporte um crescimento de receita consolidado de aproximadamente 7% ao longo do tempo, assumindo vendas comparáveis ligeiramente positivas.
A classificação Outperform mantida pelo analista nas ações CAKE vem com uma reiteração de confiança nas perspectivas da empresa. A perspectiva positiva é baseada na melhoria dos fundamentos da empresa e nas contribuições de crescimento esperadas de suas principais marcas de expansão. Com uma capitalização de mercado de 2,55 bilhões de dólares, a Cheesecake Factory mostra um potencial promissor, embora a análise do InvestingPro sugira que os níveis de negociação atuais possam estar ligeiramente acima do Valor Justo.
Em resumo, a Raymond James elevou seu preço-alvo para a Cheesecake Factory, refletindo uma visão positiva sobre o desempenho financeiro futuro e o potencial de crescimento da empresa. A firma permanece otimista sobre a capacidade da rede de restaurantes de superar o mercado e continua recomendando a ação aos investidores.
Em outras notícias recentes, a Cheesecake Factory tem sido o foco da atenção dos analistas, com a Stephens elevando o alvo da empresa para 57,00$ e mantendo uma classificação Overweight. A Goldman Sachs também iniciou a cobertura com uma classificação de Compra e um preço-alvo de 56,00$, destacando o potencial de expansão de unidades e ganhos de participação de mercado. Ambas as firmas reconhecem o desempenho constante e o potencial de crescimento da empresa, particularmente em suas marcas menores.
A Cheesecake Factory também reportou fortes ganhos no terceiro trimestre de 2024, com receitas atingindo 865 milhões de dólares e lucro líquido diluído ajustado por ação de 0,58$, marcando um aumento de 49% ano a ano. Esse crescimento foi atribuído a melhorias operacionais e crescimento estável de receita, com vendas e tráfego comparáveis superando o setor. A empresa também divulgou planos para abrir até 22 novos restaurantes até o final de 2024 e uma meta de 24 aberturas definida para 2025.
Olhando para o futuro, a Cheesecake Factory projeta que sua receita total para o quarto trimestre de 2024 fique entre 905 milhões e 915 milhões de dólares, com uma margem de lucro líquido ajustada de 4,8% a 4,9%. Para o ano fiscal de 2025, espera-se que as receitas totais sejam em torno de 3,75 bilhões de dólares, com uma margem de lucro líquido projetada de cerca de 4,75%. Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso da Cheesecake Factory com a excelência operacional e o crescimento estratégico.
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