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Investing.com — Na quarta-feira, o analista da Raymond James, Justin Jenkins, ajustou o preço-alvo para a Aris Water Solutions Inc (NYSE:ARIS), reduzindo-o para US$ 30,00 do valor anterior de US$ 33,00. Apesar da diminuição, Jenkins manteve a classificação de Outperform para as ações da empresa. Atualmente negociadas a US$ 20,88, a análise do InvestingPro sugere que as ações estão subvalorizadas, com alvos de analistas variando de US$ 28 a US$ 35. O analista destacou a Aris Water Solutions como uma importante pioneira no setor de serviços de água do Permiano, notadamente por sua alavancagem direta ao crescente volume de Delaware e à adoção de reciclagem de água.
Jenkins observou que, embora haja uma crescente preocupação do mercado em relação às perspectivas de volume do Delaware Permiano, especialmente com os preços do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) caindo abaixo de US$ 60 por barril, o posicionamento relativo e a base de clientes da Aris Water Solutions continuam sendo pontos fortes. Os sólidos fundamentos da empresa são refletidos em seu crescimento de receita de 11,05% e saudável margem de lucro bruto de 59,35%. Operando com uma relação moderada de dívida-patrimônio de 1,34, a flexibilidade financeira e a opcionalidade de despesas de capital da empresa se alinham bem com as preferências atuais dos investidores. Para insights mais profundos sobre as métricas de saúde financeira e potencial de crescimento da ARIS, os assinantes do InvestingPro têm acesso a análises abrangentes e ProTips adicionais.
A análise reconheceu os desafios de uma maior consolidação dentro do fragmentado setor de serviços de água, que requer uma gestão cuidadosa diante da volatilidade do mercado. Jenkins expressou surpresa com o significativo declínio das ações no dia, que contrastou com os leves ganhos do setor midstream mais amplo e o desempenho estável a misto do setor de energia em geral.
Apesar da recente queda, que viu as ações da Aris Water Solutions sendo negociadas a um dos múltiplos mais baixos dentro da área de cobertura da Raymond James — cerca de 6 vezes seu valor empresarial estimado para EBITDA de 2027 — Jenkins defendeu as ações. A empresa demonstrou forte desempenho com um retorno de 66,79% no último ano, enquanto manteve um EBITDA de US$ 189,07 milhões. Ele reiterou a classificação de Outperform, sugerindo confiança no potencial das ações apesar do preço-alvo reduzido e das condições atuais do mercado. Obtenha acesso ao relatório de pesquisa completo da ARIS e a 8 ProTips adicionais com uma assinatura do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Aris Water Solutions Inc. reportou seus resultados financeiros do 1º tri de 2025, superando as expectativas tanto de lucros quanto de receita. A empresa registrou um lucro por ação de US$ 0,35, superando a previsão de US$ 0,30, e alcançou uma receita de US$ 120,49 milhões, maior que os US$ 114,12 milhões antecipados. Apesar desses resultados positivos, as ações experimentaram um declínio, o que pode ser devido a preocupações com orientações futuras e fatores econômicos externos. Adicionalmente, a Aris Water Solutions alcançou volumes recordes no manejo de água produzida e soluções de água, refletindo forte demanda e eficiência operacional. A empresa reportou um EBITDA ajustado de US$ 56,5 milhões, marcando um aumento sequencial de 4% e 6% ano a ano.
Em termos de orientações futuras, a Aris Water Solutions antecipa potenciais dificuldades devido aos preços das commodities, o que poderia impactar o desempenho futuro. A empresa também observou altos níveis de dívida líquida como uma preocupação para os investidores. No front dos analistas, a Moody’s elevou a classificação de crédito da empresa de B1 para B2, indicando uma perspectiva positiva sobre sua estabilidade financeira. A empresa está monitorando ativamente os impactos dos preços das commodities e incertezas tarifárias enquanto planeja para o restante do ano.
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