Calendário Econômico: Guerra tarifária, Super Quarta, PIB dos EUA e payroll
Na terça-feira, o analista da Raymond James fez ajustes nas perspectivas financeiras da Fidelity National Information Services (NYSE:FIS), reduzindo o preço-alvo para 78,00 USD do anterior 101,00 USD. Apesar do corte no preço-alvo, a firma manteve sua classificação Outperform para as ações da empresa. De acordo com a análise do InvestingPro, a FIS está atualmente negociando abaixo do seu Valor Justo, com uma capitalização de mercado de 39,73 bilhões USD e um Score Piotroski perfeito de 9, indicando forte saúde financeira.
A revisão segue os resultados do quarto trimestre da Fidelity National Information Services, que mostrou receitas ligeiramente abaixo das expectativas em aproximadamente 1%. O lucro por ação (EPS) ajustado superou as previsões dos analistas em cerca de 3%, mas isso foi atribuído a uma maior contribuição da World EMI. O EBITDA ajustado estava em linha com as expectativas. A receita total da empresa é de 10,03 bilhões USD nos últimos doze meses, com uma margem de lucro bruto de 38,06%. Notavelmente, o crescimento orgânico da receita do setor Bancário ajustado pelo câmbio (FX) viu uma desaceleração de cerca de 200 pontos base, e a receita ajustada ficou aproximadamente 300 pontos base abaixo do consenso. Esta queda foi parcialmente devido a uma reversão de taxa de rescisão e um adiamento da receita de licença.
Além disso, enquanto o crescimento do setor Bancário deve aumentar para cerca de 4% em 2025, a orientação para o primeiro trimestre está estabelecida em apenas cerca de 1%. No entanto, o forte momento de vendas da empresa, que inclui recordes em ganhos principais e um aumento de 9% em novas vendas, pode ajudar a fechar essa lacuna.
A orientação inicial para 2025 correspondeu às expectativas e é improvável que leve a mudanças significativas nas estimativas. No entanto, o analista antecipa que as ações enfrentarão desafios no curto prazo, já que se tornou novamente uma "história a ser provada". A atual avaliação de negociação das ações em aproximadamente 9 vezes o EBITDA estimado para 2026 e 11 vezes o EPS estimado sugere um equilíbrio favorável de risco/recompensa no médio prazo. No entanto, o analista observou que os investidores podem precisar ser pacientes e esperar que a administração demonstre a aceleração esperada no desempenho.
Em outras notícias recentes, a Fidelity National Information Services reportou resultados do quarto trimestre que superaram as expectativas de lucros mas ficaram abaixo na receita. A empresa de tecnologia financeira registrou um lucro por ação ajustado de 1,40 USD, superando a previsão consensual de 1,36 USD. No entanto, a receita de 2,6 bilhões USD ficou abaixo das expectativas de 2,63 bilhões USD. Para o primeiro trimestre de 2025, a FIS projeta EPS de 1,17-1,22 USD e receita de 2,485-2,51 bilhões USD, ambos abaixo das estimativas dos analistas. A orientação para o ano completo de 2025 também ficou abaixo das expectativas, com EPS previsto em 5,70-5,80 USD e receita projetada em 10,435-10,495 bilhões USD. A FIS recomprou 1 bilhão USD em ações no Q4 e planeja recomprar aproximadamente 1,2 bilhão USD em ações em 2025.
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