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Na terça-feira, a RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre a Evolent Health (NYSE:EVH), reduzindo o preço-alvo para 17$ dos anteriores 20$, mantendo a classificação de Outperform para a ação. A revisão ocorre após a Evolent Health fornecer uma atualização sobre suas iniciativas de recontratação, relatando sucesso em alcançar mais de 100 milhões de dólares de EBITDA incremental ano a ano, com efeito a partir de 1º de janeiro.
A empresa conseguiu reter todos os seus clientes através de uma combinação de conversões de contratos e aumentos de preços. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação parece subvalorizada ao seu preço atual de 11,61$, com analistas mantendo um preço-alvo médio que sugere um potencial de alta de 65%.
Apesar do resultado positivo da recontratação, a administração da Evolent Health prevê que alguns dos ganhos sejam compensados por uma tendência oncológica mais alta do que o esperado, o que subtrai aproximadamente 25 milhões de dólares de suas projeções. Esta tendência supostamente acelerou em novembro.
Além disso, espera-se que declínios na base de membros impactem negativamente as finanças da empresa em cerca de 20 milhões de dólares, após o encerramento de planos Medicare Advantage por vários clientes.
Este desenvolvimento não havia sido previamente considerado nas estimativas da RBC Capital. Embora esses desafios sejam significativos, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém um forte crescimento de receita de 37,65% nos últimos doze meses, com analistas prevendo lucratividade este ano.
Como resultado desses desafios imprevistos, a firma revisou sua estimativa de EBITDA para a Evolent Health para o ano de 2025, reduzindo de 206 milhões de dólares para 175 milhões de dólares. A nova projeção leva em conta os números de membros mais baixos antecipados e a tendência de aumento de custos. O preço-alvo ajustado de 17$ reflete essas expectativas revisadas.
Os esforços da Evolent Health em recontratação, marcados pela retenção de todos os clientes e pela realização de EBITDA incremental significativo, sublinham o progresso operacional da empresa. No entanto, o impacto dos custos oncológicos mais altos e declínios na base de membros necessitou uma recalibração das previsões financeiras para a empresa de saúde. A classificação Outperform mantida pela RBC Capital indica uma perspectiva contínua positiva sobre as ações da Evolent Health, apesar dos ajustes.
Em outras notícias recentes, a Evolent Health (EVH) tem sido objeto de vários desenvolvimentos importantes. A análise da KeyBanc implica que o EBITDA de 2025 da EVH poderia exceder 200 milhões de dólares, significativamente mais alto que as expectativas anteriores dos investidores. Isso ocorre após a EVH ter garantido entre 100 milhões e 105 milhões de dólares em atualizações de contratos com pagadores, superando projeções anteriores. No entanto, potenciais obstáculos como custos oncológicos mais altos e saídas de planos de pagadores poderiam impactar o EBITDA de 2025.
Analistas da Needham iniciaram a cobertura da EVH, atribuindo uma classificação de Compra e sugerindo que a ação está subvalorizada. Eles antecipam atualizações positivas sobre negociações com pagadores e taxas de utilização na próxima Conferência JPM. A KeyBanc também expressou positividade para o setor de Serviços de Saúde em 2025, mencionando a EVH como um potencial ganhador.
A EVH também garantiu 250 milhões de dólares em novo financiamento, uma medida que fortalece sua estrutura de capital e apoia iniciativas de crescimento. Por outro lado, a Oppenheimer reduziu seu preço-alvo para as ações da EVH de 34$ para 28$, mantendo uma classificação de Outperform. Eles revisaram as estimativas de lucro por ação para os anos fiscais de 2025 e 2026 para 0,97$ e 1,37$, respectivamente, após discussões recentes com a administração da EVH.
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