RBC Capital eleva classificação das ações da Eastman Chemical, mas reduz preço-alvo

Publicado 09.04.2025, 04:31
RBC Capital eleva classificação das ações da Eastman Chemical, mas reduz preço-alvo

Investing.com — Na quarta-feira, o analista da RBC Capital Markets, Arun Viswanathan, elevou a classificação das ações da Eastman Chemical (NYSE:EMN) de Desempenho Setorial para acima da média, enquanto simultaneamente reduziu o preço-alvo para US$ 91 do anterior US$ 103. O ajuste reflete uma combinação de desafios antecipados e crescimento financeiro estratégico, de acordo com a análise de Viswanathan. Atualmente negociada a US$ 72,70, próximo à sua mínima de 52 semanas de US$ 70,90, os dados do InvestingPro sugerem que a ação está em território de sobrevenda, com uma pontuação de saúde financeira robusta classificada como "BOA".

Viswanathan destacou que a Eastman Chemical poderia enfrentar obstáculos devido a tarifas, medidas comerciais retaliatórias e potencial enfraquecimento da demanda por bens duráveis. No entanto, espera-se que a exposição da empresa a esses riscos seja menor do que a de seus concorrentes, já que a Eastman Chemical não é uma grande exportadora de plásticos. O analista projeta aproximadamente um crescimento percentual de um desvio padrão no EBITDA, impulsionado por melhorias no segmento de Aditivos e Produtos Funcionais (AFP) e uma contribuição de US$ 50 milhões do site de Kingsport. Prevê-se que esse crescimento permita à Eastman Chemical atingir sua orientação de lucro por ação para o ano inteiro de 2025 de US$ 8,00 a US$ 8,75, embora potencialmente no limite inferior dessa faixa.

Viswanathan revisou suas estimativas para o EBITDA da Eastman Chemical no primeiro trimestre e no ano inteiro de 2025 para US$ 430 milhões e US$ 1,85 bilhão, abaixo dos US$ 436 milhões e US$ 1,91 bilhão, respectivamente. O ajuste do preço-alvo para US$ 91 é baseado em um múltiplo de valor da empresa sobre EBITDA de 8x, uma redução do múltiplo anterior de 8,5x. A revisão leva em consideração um buffer adicional para potenciais aumentos nos preços do gás natural e tarifas.

Apesar das revisões para baixo, Viswanathan acredita que as ações da Eastman Chemical estão sendo negociadas abaixo de uma avaliação razoável, indicando mais de 20% de potencial de valorização implícito para o novo preço-alvo. Negociando a um índice P/L de 9,27x e mostrando fortes rendimentos de fluxo de caixa livre, a análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada. Essa avaliação fundamenta a decisão de elevar a classificação da ação para acima da média. A análise sugere que, à luz desses fatores, a Eastman Chemical apresenta uma oportunidade de investimento favorável em relação ao seu preço de mercado atual. Para insights mais profundos sobre a avaliação da Eastman Chemical e mais de 12 ProTips adicionais, explore o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Eastman Chemical divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando um lucro por ação (LPA) de US$ 1,87, que superou as expectativas dos analistas de US$ 1,61. A receita da empresa ficou ligeiramente abaixo das previsões, chegando a US$ 2,25 bilhões contra os US$ 2,28 bilhões projetados. Apesar dessa receita abaixo do esperado, a empresa demonstrou um crescimento robusto de lucros de 22% para o ano inteiro de 2024. Em uma movimentação financeira estratégica, a Eastman Chemical emitiu US$ 250 milhões em novas notas com vencimento em 2029, com os recursos destinados a fins corporativos gerais, como capital de giro e pagamento de dívidas.

Analistas do Citi elevaram a classificação das ações da Eastman Chemical de Neutra para Compra, citando as estratégias de redução de custos da empresa e o desempenho operacional aprimorado. No entanto, o Citi ajustou seu preço-alvo de US$ 105,00 para US$ 101,00, refletindo uma avaliação mais cautelosa em meio a incertezas econômicas. Enquanto isso, a Mizuho Securities também elevou a classificação da ação para acima da média, estabelecendo um preço-alvo de US$ 105,00, impulsionada pela tendência promissora de lucros da Eastman Chemical e vantagens estratégicas no mercado dos EUA. A KeyBanc Capital Markets elevou seu preço-alvo para a Eastman Chemical para US$ 128,00, mantendo uma classificação acima da média devido ao forte desempenho da empresa no quarto trimestre e ao crescimento antecipado do lucro por ação.

As iniciativas estratégicas da Eastman Chemical, particularmente em materiais sustentáveis e plásticos circulares, estão ganhando força, com a empresa alcançando uma modesta lucratividade nesse segmento inovador. O portfólio de produtos diversificado da empresa, com exposição significativa ao mercado dos EUA, continua sendo uma vantagem estratégica. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva forte para a Eastman Chemical, apoiada por projetos estratégicos em andamento e manobras financeiras.

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