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Investing.com — Na segunda-feira, o RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva financeira para a Genesis Energy LP (NYSE:GEL), aumentando o preço-alvo das ações da empresa de $14,00 para $15,00. Esta mudança vem junto com a decisão da firma de manter a classificação de Outperform para a empresa de energia. As ações, atualmente negociadas a $13,70, demonstraram forte impulso com um notável retorno de 33% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro.
A revisão no preço-alvo foi motivada pelas recentes divulgações financeiras e movimentos estratégicos da Genesis Energy. Após a divulgação de seu relatório de lucros e arquivamento do 10-K, junto com o anúncio da venda de seu negócio de carbonato de sódio, os analistas do RBC Capital atualizaram suas estimativas para a empresa. O desinvestimento é visto como um passo estratégico da Genesis Energy, que atualmente opera com uma capitalização de mercado de $1,68 bilhões e uma significativa relação dívida-patrimônio de 15,04x, para otimizar suas operações, focando mais em seu negócio de midstream, e para simplificar sua estrutura de capital. Assinantes do InvestingPro podem acessar análises detalhadas da estrutura de dívida da empresa e métricas de saúde financeira no abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
Analistas do RBC Capital acreditam que essas ações da Genesis Energy levarão a uma inflexão acelerada do fluxo de caixa para a empresa. A venda do negócio de carbonato de sódio é percebida como um movimento positivo que ajudará a Genesis Energy a se concentrar em suas operações principais, potencialmente levando a um melhor desempenho financeiro no futuro.
A declaração dos analistas do RBC Capital forneceu insights sobre sua decisão: "Atualizamos nossas estimativas após os recentes lucros da GEL, divulgação do 10-K e anúncio do desinvestimento de seu negócio de carbonato de sódio. Acreditamos que com o desinvestimento e ações subsequentes, a GEL simplificou seu negócio (mais midstream) e estrutura de capital, além de acelerar sua inflexão de fluxo de caixa. Mantemos nossa classificação de Outperform e aumentamos nosso PT para $15 com base na simplificação do negócio e da estrutura de capital."
O recente relatório de lucros da Genesis Energy e o arquivamento do 10-K foram cruciais para fornecer as informações financeiras atualizadas que sustentam o preço-alvo revisado do RBC Capital. Os analistas da firma fizeram uma análise detalhada das finanças e direção estratégica da empresa, levando à sua contínua perspectiva positiva e ao aumento do preço-alvo para as ações da Genesis Energy. Notavelmente, a análise do InvestingPro indica que, embora a empresa tenha mantido pagamentos de dividendos por 29 anos consecutivos, as ações parecem estar sendo negociadas acima de seu Valor Justo. Para insights abrangentes e ProTips adicionais sobre a saúde financeira e métricas de avaliação da Genesis Energy, os investidores podem explorar o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Genesis Energy reportou seus lucros do quarto trimestre de 2024, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa registrou um lucro por ação (EPS) de -0,58, abaixo do previsto de -0,26, enquanto gerou $725,55 milhões em receita. Apesar do resultado abaixo do esperado, a Genesis Energy está otimista quanto à geração futura de fluxo de caixa a partir do final de 2025 devido a novas instalações de produção. A Moody’s Ratings elevou a perspectiva da Genesis Energy para positiva, refletindo uma posição financeira melhorada após o desinvestimento de seu negócio de carbonato de sódio por $1,425 bilhão. Espera-se que os rendimentos desta venda reduzam significativamente a alavancagem financeira da empresa. Analistas da Moody’s preveem que a alavancagem da Genesis Energy continuará a diminuir, com o objetivo de mantê-la abaixo de 5,0x até 2025 e entrando em 2026. A empresa planeja aumentar os lucros com novas instalações de produção offshore que devem começar a operar no segundo trimestre de 2025. Embora a alavancagem financeira da Genesis Energy permaneça alta, espera-se que a empresa se beneficie do aumento dos ganhos com transporte offshore e forte desempenho no transporte marítimo.
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