RBC Capital eleva preço-alvo das ações da Targa Resources para $221

Na segunda-feira, a analista Elvira Scotto, da RBC Capital Markets, ajustou o preço-alvo das ações da Targa Resources (NYSE: TRGP), aumentando ligeiramente de $220,00 para $221,00, mantendo a classificação Outperform. A ação, atualmente negociada a $203,59, demonstrou notável força com um retorno de 107% no último ano. A decisão de Scotto segue o recente anúncio de resultados da Targa Resources, que incluiu uma projeção para o EBITDA ajustado de 2025 que superou as estimativas anteriores de Wall Street. De acordo com a InvestingPro, o EBITDA atual da empresa é de $4,129 bilhões.

A Targa Resources também revisou para cima sua previsão de despesas de capital em resposta à crescente demanda dos produtores. Embora este plano de gastos revisado deva atrasar a mudança da empresa para fluxo de caixa livre positivo até 2026, segundo o modelo da RBC Capital, a Targa Resources prevê que sua alavancagem de dívida em 2025 estará próxima do ponto médio de sua meta de longo prazo. Com uma capitalização de mercado de $44,4 bilhões e uma Pontuação de Saúde Financeira geral "BOA" da InvestingPro, a empresa mantém uma base financeira sólida apesar de seus planos ambiciosos de crescimento.

Scotto acredita que o aumento do investimento em crescimento levará a maiores retornos de longo prazo para os acionistas. A perspectiva da analista para a Targa Resources permanece positiva, como refletido na classificação Outperform mantida e no preço-alvo ligeiramente aumentado.

A Targa Resources tem respondido ativamente às necessidades do mercado, com sua orientação atualizada indicando confiança em sua estratégia financeira e desempenho operacional. O foco da empresa em atender à demanda dos produtores, mantendo os objetivos financeiros de longo prazo, parece estar repercutindo junto aos analistas da RBC Capital Markets, como evidenciado pelo último ajuste do preço-alvo.

Em outras notícias recentes, a Targa Resources tem visto uma série de atualizações de analistas e desenvolvimentos estratégicos. Analistas do Citi elevaram o preço-alvo da Targa Resources para $227, citando rápido desenvolvimento de infraestrutura e novas iniciativas de crescimento, como um novo oleoduto intra-bacia e capacidades expandidas de exportação de GLP. A Stifel também aumentou o preço-alvo para $229 após os fortes resultados do quarto trimestre de 2024 da Targa, que superaram as expectativas, embora preocupações sobre maiores despesas de capital tenham sido observadas. A Mizuho Securities ajustou seu preço-alvo para $226, refletindo o desempenho robusto da empresa e as perspectivas de crescimento na Bacia do Permian.

O analista Stewart Glickman da CFRA elevou o preço-alvo para $208, mantendo a classificação Hold, e observou um aumento no lucro por ação projetado para 2025. A Targa Resources reportou um EPS operacional no Q4 de $1,82, ligeiramente abaixo das estimativas de consenso, mas a empresa espera uma redução nas despesas de capital em 2025. Adicionalmente, a Targa Resources anunciou a nomeação de Jennifer R. Kneale como Presidente, efetiva a partir de março de 2025, transitando de seu atual cargo de Presidente de Finanças e Administração. Esta mudança de liderança ocorre durante um período de crescimento estratégico e desenvolvimento para a empresa.

Analistas destacaram o potencial de crescimento futuro da Targa Resources, com o Citi projetando um CAGR de EBITDA de 5 anos de 10% e um CAGR de EPS de 18%. Apesar da perspectiva positiva, alguns analistas, como os da CFRA, alertam que o preço atual de negociação já reflete muito do potencial de alta. Investidores estão observando atentamente as iniciativas estratégicas e mudanças de liderança da Targa Resources para indicações de desempenho futuro.

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