RBC Capital mantém Valvoline com classificação Outperform e preço-alvo de US$ 48

Investing.com — Na sexta-feira, o RBC Capital Markets manteve uma perspectiva positiva para as ações da Valvoline Inc . (NYSE:VVV), reiterando a classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 48,00. O analista da empresa forneceu insights após a revisão do desempenho do segundo trimestre do ano fiscal de 2025 da companhia, sugerindo uma aceleração esperada no lucro por ação no ano fiscal de 2026. De acordo com dados do InvestingPro, a Valvoline possui uma pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando forte saúde financeira, enquanto mantém um modesto índice P/E de 16,2, apesar de gerar US$ 1,67 bilhões em receita nos últimos doze meses. As vendas nas mesmas lojas (SSS) da Valvoline foram reportadas como melhores do que o esperado, com a tendência continuando no terceiro trimestre, potencialmente levando a resultados acima do ponto médio da orientação reafirmada para o ano fiscal completo de 2025.

O analista observou que, embora os esforços contínuos de franquias e investimentos em tecnologia possam continuar a impactar a lucratividade, o efeito geral deve diminuir à medida que o ano avança. Além disso, a deflação nos preços do óleo base provavelmente ajudará a compensar esses impactos. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém métricas de lucratividade saudáveis, com uma margem de lucro bruto de 38,3% e um retorno sobre ativos de 10,3%, sugerindo uma gestão operacional eficaz apesar desses desafios de transição. A empresa ajustou sua estimativa de SSS para o terceiro trimestre para um aumento de 5,6%, ligeiramente abaixo dos 6,1% anteriores, levando em consideração a mudança no período da Páscoa. Além disso, a estimativa de EBITDA ajustado para o mesmo trimestre foi levemente reduzida para US$ 124 milhões, em comparação com a estimativa anterior de US$ 126 milhões.

Devido a uma segunda solicitação da Comissão Federal de Comércio (FTC), o RBC Capital Markets também adiou a data esperada de fechamento da transação Breeze do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026. O analista revisou as previsões para os anos fiscais de 2025 e 2026, agora modelando um crescimento de SSS de 6,3% e 6,5%, respectivamente, abaixo das projeções anteriores de 6,3% e 7,0%. As projeções de crescimento de receita também foram ajustadas para 7% no ano fiscal de 2025 e significativos 25% para o ano fiscal de 2026, refletindo uma visão mais otimista do que as previsões anteriores de 14% e 20%.

O preço-alvo para a Valvoline permanece fixado em US$ 48, baseado em aproximadamente 13 vezes a estimativa revisada de EBITDA ajustado da empresa de pesquisa para o ano calendário de 2026, de US$ 597 milhões. Apesar dos pequenos ajustes nas estimativas trimestrais, a perspectiva de longo prazo da empresa para a Valvoline permanece inalterada, sinalizando confiança contínua na trajetória de crescimento da companhia. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com 6 ProTips exclusivos adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível para assinantes, oferecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Valvoline.

Em outras notícias recentes, a Valvoline Inc. reportou seus resultados do segundo trimestre de 2025, revelando um LPA ajustado de US$ 0,34, ficando abaixo das expectativas dos analistas de US$ 0,36. A receita da empresa, no entanto, superou ligeiramente as previsões, chegando a US$ 403,2 milhões em comparação com os US$ 403,11 milhões esperados. Apesar do LPA abaixo do esperado, a Valvoline reafirmou sua orientação de EBITDA para o ano inteiro, indicando confiança em seu desempenho futuro. A empresa também anunciou planos para adicionar aproximadamente 200 lojas adicionais através da aquisição da Breeze Auto Care, embora esteja atualmente aguardando aprovação da Comissão Federal de Comércio para concluir a transação. As vendas em todo o sistema da Valvoline aumentaram 11%, chegando a US$ 826 milhões, e as vendas líquidas totais viram um aumento de 11% para US$ 3 bilhões, ajustadas para franquias. Analistas de empresas como Seaport Research Partners e RBC Capital Markets se envolveram com executivos da Valvoline, discutindo tópicos como crescimento de vendas nas mesmas lojas e o impacto do franchising nas comparações financeiras. Como parte de suas prioridades estratégicas, a Valvoline está trabalhando para aprimorar sua sofisticação de marketing e gestão de talentos para impulsionar a demanda e a eficiência operacional.

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