RBC Capital reduz preço-alvo das ações da UiPath para $13

Na quinta-feira, o RBC Capital Markets ajustou seu preço-alvo para as ações da UiPath Inc. (NYSE:PATH), reduzindo-o para $13,00 do valor anterior de $16,00. A firma manteve a classificação Sector Perform para a ação. Apesar das impressionantes margens brutas de 83,4% e crescimento de receita de 16,5% nos últimos doze meses, o ajuste seguiu o relatório da UiPath de um trimestre financeiro misto e uma declaração prospectiva para o Ano Fiscal 2026, que incluiu uma pausa nos gastos federais e incerteza prevalecente.

Os resultados e perspectivas da empresa não atenderam às expectativas dos investidores, particularmente em relação à Receita Recorrente Anual Nova Líquida (NNARR), que foi notavelmente decepcionante para os analistas do RBC Capital, especialmente após comentários mais estabilizadores no trimestre anterior. De acordo com a análise do InvestingPro, a UiPath parece subvalorizada nos níveis atuais, com fortes indicadores de saúde financeira, incluindo um balanço saudável com mais caixa do que dívida. Os analistas acreditam que a UiPath precisará demonstrar execução efetiva no primeiro semestre do ano para reconstruir a confiança dos investidores para um desempenho mais forte no segundo semestre.

Os analistas do RBC Capital também estão atentos ao potencial da UiPath em oportunidades emergentes de inteligência artificial e tecnologia agentiva. Essas oportunidades não estão atualmente consideradas nas expectativas dos investidores. Apesar das estimativas de receita reduzidas e da consequente diminuição do preço-alvo, os analistas optaram por manter sua classificação Sector Perform. Eles antecipam que a ação provavelmente permanecerá dentro de uma certa faixa de negociação no curto prazo, enquanto o mercado avalia o desempenho da empresa e as potenciais oportunidades de crescimento.

Em outras notícias recentes, a UiPath Inc. reportou resultados do quarto trimestre que levaram a ajustes nas classificações e preços-alvo dos analistas. A Truist Securities reduziu seu preço-alvo para a UiPath de $14 para $12, mantendo a classificação Buy, devido a resultados mistos influenciados pela volatilidade macroeconômica e hesitação do setor público. Enquanto isso, a DA Davidson reduziu seu preço-alvo de $15 para $11, mantendo a classificação Neutral, citando incertezas com clientes federais dos EUA afetando gastos do setor privado. A KeyBanc Capital Markets manteve a classificação Sector Weight, observando resultados financeiros abaixo do esperado e desafios relacionados a interrupções nos negócios federais dos EUA.

O Scotiabank também revisou seu preço-alvo para baixo, para $12 de $15, mantendo a classificação Sector Perform, já que a orientação de receita recorrente anual (ARR) da UiPath para o ano fiscal 2026 de 9% ficou abaixo da estimativa consensual de 12%. A orientação de receita da empresa de 7% de crescimento não atingiu o consenso de 11%, impactada por fatores macroeconômicos. A Needham manteve a classificação Hold após a receita da UiPath de $423,6 milhões ter ficado ligeiramente abaixo das projeções, com flutuações cambiais afetando os resultados.

Apesar desses desafios, a adoção do modelo em nuvem da UiPath mostrou crescimento significativo, com ARR subindo mais de 50% ano a ano. Os analistas notaram o potencial para maior adoção de IA devido às inovações Agentic da empresa, embora a imprevisibilidade do segmento federal dos EUA continue sendo uma preocupação. Os desenvolvimentos recentes refletem uma perspectiva cautelosa dos analistas, com foco na capacidade da UiPath de navegar pelos desafios econômicos atuais e alavancar suas ofertas de IA e nuvem.

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