Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na quinta-feira, o RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva para as ações do JPMorgan (NYSE:JPM) Chase & Co. (NYSE: JPM), aumentando o preço-alvo para 260 USD dos anteriores 248 USD, mantendo a classificação de Outperform para o título.
A revisão segue o anúncio do JPMorgan de robustos lucros no quarto trimestre, que superaram as expectativas devido a uma receita não financeira e receita líquida de juros mais altas, juntamente com uma provisão para perdas de crédito menor que o previsto e uma taxa efetiva de impostos mais baixa.
Os níveis de capital do banco foram destacados como particularmente fortes, com um índice Common Equity Tier 1 (CET1) de 15,7%, significativamente acima dos 12,3% exigidos. Essa força financeira é ainda mais evidenciada pelos retornos substanciais do JPMorgan, com um retorno sobre o patrimônio líquido tangível (ROTCE) de 21% e um retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 17%.
A análise do InvestingPro confirma a robusta saúde financeira do JPM com uma pontuação geral "BOA", apoiada por forte momentum de preço e métricas de lucratividade. Notavelmente, a divisão de Gestão de Ativos e Patrimônio alcançou um notável ROE de 38%, e o segmento de Banco de Consumo e Comunidade registrou um ROE de 32%.
Em resposta a esses resultados, o analista do RBC Capital revisou as estimativas de lucro por ação (EPS) para os anos de 2025 e 2026 para 17,91 USD e 19,25 USD, respectivamente, acima das projeções anteriores de 16,85 USD e 18,40 USD. As cifras atualizadas do EPS refletem uma receita líquida de juros prevista mais forte, que se espera ser ligeiramente compensada por uma receita não financeira menor.
Os comentários do analista forneceram uma justificativa detalhada por trás do preço-alvo atualizado, atribuindo o ajuste positivo ao desempenho do JPMorgan no último trimestre. A capacidade do banco de manter níveis robustos de capital e entregar altos retornos em segmentos-chave de negócios contribuiu para a perspectiva otimista do analista e o subsequente aumento do preço-alvo para 260 USD.
Com uma capitalização de mercado de 709,92 bilhões USD e um índice P/L de 12,93, o JPM tem mantido pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 1,98%. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento do JPM, incluindo 12 ProTips adicionais e análise financeira abrangente, confira o relatório de pesquisa completo no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, o JPMorgan Chase & Co. tem sido objeto de interesse de várias firmas financeiras. A Keefe, Bruyette & Woods manteve sua classificação de Market Perform para o JPMorgan, coincidindo com a nomeação de Jennifer Piepszak como nova Diretora de Operações. A Barclays manteve a classificação Overweight, destacando um aumento de 1% na receita de taxas e um aumento de 21% nas receitas de trading ano a ano.
A Truist Securities atualizou sua perspectiva financeira para o JPMorgan, aumentando o preço-alvo do banco de 260,00 USD para 268,00 USD, mantendo a classificação Hold para o título. Este ajuste reflete um aumento previsto no lucro por ação para os próximos anos, impulsionado por receitas mais altas esperadas e recompras de ações.
O UBS aumentou seu preço-alvo para as ações do JPMorgan para 287 USD do alvo anterior de 276 USD, reafirmando sua classificação de Compra para o título. Eles destacaram a capacidade consistente do JPMorgan de superar as expectativas, observando que um padrão de "superar e elevar" se tornou a norma para a instituição financeira. As projeções do UBS sugerem que o JPMorgan poderia alcançar um retorno sobre o patrimônio líquido tangível de 19% em 2025 e 18% em 2026, o que permanece acima da meta do banco de cerca de 17% ao longo do ciclo.
Estes são desenvolvimentos recentes, refletindo o desempenho e as perspectivas do banco em meio ao cenário econômico em evolução. Essas classificações e alvos foram influenciados pelo recente relatório de ganhos do JPMorgan, que superou as expectativas dos analistas em termos de receita, impulsionado principalmente pela receita de taxas. A receita líquida de juros do banco também excedeu as previsões para o trimestre, e a orientação para a receita líquida de juros foi cerca de 1 bilhão USD mais alta do que o previsto.
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