Na sexta-feira, a RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva para as ações da Morgan Stanley (NYSE:MS), elevando o preço-alvo de 122,00 dólares para 142,00 dólares. A firma manteve a classificação de Desempenho Setorial para a ação. A atualização ocorre enquanto as ações da Morgan Stanley negociam próximas à sua máxima de 52 semanas de 136,24 dólares, tendo entregado um impressionante retorno de 66,75% no último ano.
O analista da RBC Capital destacou o robusto desempenho da Morgan Stanley no quarto trimestre, enfatizando a receita líquida de juros e a receita não proveniente de juros acima do esperado, que foram parcialmente equilibradas pelo aumento nas despesas não relacionadas a juros.
O lucro por ação (LPA) da Morgan Stanley no quarto trimestre foi de 2,22 dólares, superando a estimativa consensual de 1,70 dólares, que coincidiu com a projeção da RBC Capital. A superação dos lucros foi atribuída principalmente à melhora na receita líquida de juros e na receita não proveniente de juros, apesar do aumento nas despesas não relacionadas a juros. Com um índice P/L atual de 16,94 e métricas financeiras sólidas, a análise do InvestingPro revela 12 insights adicionais importantes sobre o desempenho e a avaliação da Morgan Stanley, disponíveis para assinantes.
O sucesso do banco de investimento foi associado ao seu status de instituição global de primeira linha, tendo garantido uma parcela crescente dos negócios institucionais globais de seus clientes, contribuindo para altos níveis de lucratividade. Com uma capitalização de mercado de 218,25 bilhões de dólares e um histórico consistente de aumento de dividendos por 11 anos consecutivos, esse desempenho permitiu à Morgan Stanley continuar sua trajetória como líder no setor de bancos de investimento.
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Em resposta aos fortes resultados trimestrais, a RBC Capital também revisou suas estimativas de LPA para os próximos anos. Para 2025, a estimativa foi aumentada de 8,00 dólares para 8,35 dólares, e para 2026, a previsão foi ajustada de 9,00 dólares para 9,20 dólares. Essas estimativas revisadas refletem a força contínua esperada na receita não proveniente de juros e na receita líquida de juros, embora moderadas pela perspectiva de despesas mais altas.
O preço-alvo atualizado de 142 dólares reflete as expectativas revisadas da RBC Capital para o desempenho financeiro da Morgan Stanley, levando em consideração os fatores que levaram à superação dos lucros no quarto trimestre e o posicionamento estratégico do banco no mercado global.
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