Na quarta-feira, a RBC Capital manteve sua postura otimista em relação às ações da GE Vernova (NYSE: GEV), reafirmando a classificação Outperform e um preço-alvo de 285,00$. A decisão segue uma revisão da perspectiva atualizada da Siemens Energy, que a RBC acredita destacar forte demanda da indústria e tendências de margem. A análise sugere que as expectativas de consenso de longo prazo para 2028 podem estar subestimadas.
De acordo com o analista da RBC Capital, a perspectiva da Siemens Energy poderia indicar um potencial de alta para sua previsão de crescimento de receita para a GE Vernova, particularmente no segmento de eletrificação.
A Siemens Energy projeta uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de receita de baixo dois dígitos percentuais de 2024 a 2028, com margens de lucro (EBIT) entre 13-15% em 2028. Esta projeção é mais otimista em comparação com a previsão atual da RBC de um CAGR de receita de 11% e margens EBITDA de 13,7% para o mesmo período.
O analista observou que se cerca de 1,5% for contabilizado para despesas de depreciação, a meta de EBITDA da Siemens Energy variaria de 14,5-16,5%, superando a previsão da RBC. A firma também mencionou que as expectativas dos investidores podem já estar mais altas que sua previsão, à medida que olham para o dia do investidor da GE Vernova no início de dezembro.
A análise da RBC Capital conclui que os insights da perspectiva da Siemens Energy reforçam uma visão otimista do mercado. A firma antecipa que as ações da GE Vernova provavelmente reagirão positivamente ao anúncio do concorrente, refletindo o potencial para um desempenho financeiro mais forte nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a GE Vernova reportou resultados mistos no terceiro trimestre, com receita superando as expectativas, mas lucros ficando aquém. Analistas da Jefferies, Truist Securities e Goldman Sachs revisaram seus preços-alvo para a empresa, refletindo confiança em seu potencial de crescimento.
A Jefferies elevou o alvo para 348$, a Truist Securities para 325$, e a Goldman Sachs para 324$. Todas as firmas mantiveram classificações positivas para as ações da empresa, enfatizando o robusto crescimento nos segmentos de Energia e Eletrificação.
Apesar da queda nos lucros, a GE Vernova reafirmou sua orientação para o ano fiscal de 2024, esperando que a receita tenda para o limite superior de 34-35 bilhões$. A empresa também está abordando desafios em seu negócio de Energia Eólica, projetando um retorno à lucratividade no quarto trimestre de 2024.
Espera-se que esses desenvolvimentos recentes no desempenho e posicionamento estratégico da GE Vernova sejam discutidos mais detalhadamente durante o próximo Dia do Analista em 10 de dezembro. Prevê-se que este evento forneça mais insights sobre os planos estratégicos e metas financeiras da empresa.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam peso à perspectiva otimista da RBC Capital sobre a GE Vernova (NYSE: GEV). A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 89,23 bilhões$, refletindo forte confiança dos investidores. A receita da GEV nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 alcançou 34,42 bilhões$, com um crescimento de receita trimestral de 8,0% no terceiro trimestre de 2024, alinhando-se com as robustas tendências de demanda da indústria destacadas no artigo.
As Dicas do InvestingPro sugerem que se espera que a GE Vernova veja crescimento do lucro líquido este ano, e cinco analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período. Essas dicas corroboram a visão da RBC Capital de que as expectativas de consenso para 2028 podem estar subestimadas. Além disso, os fortes retornos da GEV em vários períodos de tempo, incluindo um retorno de 146,64% no último ano, sublinham o sólido desempenho da empresa e o potencial para crescimento futuro.
Vale notar que a GEV está negociando a múltiplos de avaliação elevados, incluindo um índice P/L de 60,98 e um índice Preço / Valor Contábil de 9,39 para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Esta avaliação premium sugere que os investidores estão precificando expectativas significativas de crescimento, o que se alinha com a perspectiva positiva da indústria discutida no artigo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a GE Vernova, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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