RBC mantém classificação Outperform para ações da Moody’s, com preço-alvo de US$ 550

Na terça-feira, o RBC Capital Markets manteve uma perspectiva positiva sobre a Moody’s Corporation (NYSE:MCO), reiterando a classificação Outperform com um preço-alvo estável de US$ 550,00. O endosso vem após uma sessão de marketing com a CFO da Moody’s, Noémie Heuland, que destacou a resiliência da empresa diante de ventos contrários econômicos de curto prazo. Com uma capitalização de mercado de US$ 84,5 bilhões e negociando próximo a US$ 470, a análise do InvestingPro sugere que a ação está sendo negociada acima de seu Valor Justo, apesar de alcançar uma pontuação perfeita de Piotroski de 9, indicando forte saúde financeira.

Heuland destacou que a Moody’s continua se beneficiando de tendências de crescimento secular em vários setores, incluindo Soluções de Empréstimo, processos de Know Your Customer (KYC), Plataformas de Risco de Seguros e mercados de Crédito Privado. Ela também observou a mudança para vendas baseadas em soluções, que deve criar oportunidades significativas de venda cruzada no setor bancário, fornecendo soluções abrangentes de ponta a ponta. A forte posição de mercado da empresa se reflete em sua impressionante margem de lucro bruto de 72,8% e crescimento de receita de 16% nos últimos doze meses.

Além dos pontos fortes identificados no segmento bancário, Heuland vê potencial de crescimento inexplorado na divisão Corporativa. A inovação continua sendo um foco principal para a Moody’s, particularmente nas áreas de IA Geral e IA Agêntica, que devem melhorar a eficiência e contribuir para o crescimento da receita por meio de melhores preços, retenção de clientes e desenvolvimento de soluções independentes.

O RBC Capital também destacou a orientação de margem de médio prazo da Moody’s, que sugere uma oportunidade robusta para expansão de margem, visando margens de meados a altos 30 por cento. O comentário de Heuland ressalta o compromisso da Moody’s não apenas em atingir, mas superar essas metas, indicando uma abordagem proativa para crescimento e lucratividade.

A reafirmação da classificação Outperform e do preço-alvo de US$ 550,00 pelo RBC Capital Markets reflete a confiança na direção estratégica da Moody’s e em sua capacidade de aproveitar avanços tecnológicos para sustentar sua vantagem competitiva e desempenho financeiro. As metas dos analistas atualmente variam de US$ 420 a US$ 572, com o InvestingPro oferecendo insights adicionais através de seu abrangente Relatório de Pesquisa Pro, que inclui análise detalhada da saúde financeira da Moody’s, métricas de avaliação e perspectivas de crescimento entre as principais 1.400+ ações dos EUA.

Em outras notícias recentes, a Moody’s Corporation relatou um forte início para 2025, superando as expectativas de lucros para o primeiro trimestre. O lucro por ação (LPA) ajustado da empresa atingiu US$ 3,83, superando os US$ 3,56 projetados, enquanto a receita aumentou 8% ano a ano para US$ 1,9 bilhão. Apesar desses resultados positivos, a Moody’s revisou sua orientação para o ano completo de 2025 para baixo devido a uma previsão de declínio no crescimento do PIB e volatilidade do mercado. Várias empresas de análise ajustaram suas perspectivas para a Moody’s, com BMO Capital, Oppenheimer e Stifel reduzindo seus preços-alvo. O BMO Capital cortou seu preço-alvo para US$ 456, citando a orientação reduzida de emissão da Moody’s e condições de mercado. A Oppenheimer reduziu seu alvo para US$ 489, mantendo a classificação Outperform, enquanto a Stifel estabeleceu seu novo alvo em US$ 468, mantendo a classificação Hold. Esses ajustes refletem as incertezas econômicas mais amplas que impactam as projeções da Moody’s. Além disso, a Moody’s lançou novas soluções alimentadas por IA e adquiriu a Cape Analytics, visando aprimorar suas ofertas de produtos e posição no mercado.

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