O que está por vir para o comércio EUA-Brasil? Especialista responde
Na quarta-feira, o RBC Capital Markets revisou sua posição sobre a Fluence Energy Inc. (NASDAQ:FLNC), rebaixando a ação de Outperform para Sector Perform e reduzindo significativamente o preço-alvo para $7,00, uma queda acentuada em relação ao alvo anterior de $25,00. O ajuste do analista do RBC Capital surge em meio a preocupações sobre as perspectivas de crescimento e margem da empresa. O rebaixamento segue um período desafiador para a ação, que caiu mais de 41% apenas na última semana e está atualmente sendo negociada próxima à sua mínima de 52 semanas de $6,56. De acordo com a análise do InvestingPro, o RSI da ação indica condições de sobrevenda, sugerindo potencial para uma recuperação técnica.
O analista do RBC Capital expressou que a Fluence Energy está atualmente enfrentando desafios que a colocam em uma "zona de penalidade", sugerindo que cabe à administração da empresa demonstrar melhorias no crescimento e nas margens. Espera-se que esse processo se estenda por vários trimestres, durante os quais a ação deve permanecer relativamente estável no curto prazo.
O relatório destacou que a recuperação esperada das margens da Fluence Energy depende da adoção pelo mercado de sua tecnologia de bateria de próxima geração, que está sendo lançada esta semana. No entanto, devido à visibilidade limitada sobre o cronograma de vendas e a taxa de incorporação deste novo produto às vendas, o RBC Capital prefere uma abordagem cautelosa, optando por observar evidências tangíveis antes de reavaliar o desempenho da empresa. Embora a empresa mantenha mais caixa do que dívida em seu balanço e mantenha forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 1,57, a análise de Valor Justo do InvestingPro sugere que a ação pode estar subvalorizada nos níveis atuais.
O preço-alvo reduzido de $7,00 é baseado em um múltiplo de 8x do EBITDA projetado da Fluence Energy para o ano fiscal de 2026, segundo declaração do analista. Esta nova avaliação reflete as incertezas em torno da capacidade da empresa de executar sua estratégia de crescimento e comercializar com sucesso seu produto de bateria de próxima geração.
O RBC Capital também classificou a Fluence Energy com um qualificador de Risco Especulativo, indicando que pode haver maior risco potencial associado às ações da empresa. Essa designação frequentemente sugere que os investidores devem estar cientes da possibilidade de maior volatilidade de preços e da necessidade de consideração cuidadosa antes de tomar decisões de investimento.
Em outras notícias recentes, a Fluence Energy Inc. enfrentou vários rebaixamentos e ajustes nas classificações de ações e preços-alvo de diferentes firmas de análise. A Wolfe Research rebaixou a ação da Fluence Energy de Outperform para Peerperform após a revisão da orientação de receita da empresa para o ano fiscal de 2025. Este rebaixamento foi devido a um atraso em três contratos significativos na Austrália e pressões competitivas crescentes.
Simultaneamente, os analistas da Roth/MKM também rebaixaram as ações da empresa de Compra para Neutro, citando resultados fracos no primeiro trimestre fiscal e uma redução de 53% no EBITDA do ano fiscal de 2025. Eles expressaram preocupações sobre possível compressão contínua da margem bruta devido a pressões competitivas, particularmente em mercados internacionais.
Em contraste, a Truist Securities manteve a classificação de Compra para a ação, mas cortou o preço-alvo para $13 de $28. O analista da Truist Securities acredita que a avaliação da ação eventualmente se reconciliará com as perspectivas fundamentais de crescimento do mercado de Sistemas de Armazenamento de Energia em Bateria (BESS).
A Citi também ajustou o preço-alvo da Fluence Energy para baixo, de $24 para $10, mantendo uma classificação Neutra para a ação. O ajuste foi devido a resultados financeiros mais fracos que o esperado para o primeiro trimestre fiscal de 2025 e um corte de 15% na orientação de receita da empresa para o ano fiscal de 2025.
Apesar das preocupações, o Barclays reiterou sua classificação Overweight para a Fluence Energy com um preço-alvo estável de $22. A firma reconheceu a potencial fraqueza das ações, mas manteve sua classificação positiva. Estes são desenvolvimentos recentes que refletem as várias perspectivas de diferentes firmas de análise sobre o desempenho financeiro da Fluence Energy.
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