Redburn eleva Yum! Brands para compra e aumenta preço-alvo para US$ 177

Na terça-feira, a Redburn-Atlantic adotou uma visão mais favorável sobre a ação da Yum! Brands (NYSE:YUM), elevando sua classificação de Neutra para Compra e aumentando o preço-alvo para US$ 177,00, acima dos US$ 145,00 anteriores. A atualização reflete o otimismo do analista sobre as perspectivas de crescimento da empresa e sua forte posição financeira. Com uma capitalização de mercado de quase US$ 40 bilhões e uma pontuação geral de saúde financeira classificada como "BOA" pelo InvestingPro, a empresa demonstrou fundamentos sólidos, incluindo um crescimento de receita de 10% nos últimos doze meses.

Chris Luyckx da Redburn-Atlantic destacou a robusta presença internacional da Yum! Brands e o desempenho excepcional do Taco Bell como principais impulsionadores do sucesso da empresa. Segundo Luyckx, a combinação da resiliência defensiva da Yum! Brands e seu potencial de crescimento a torna um destaque no mercado. O analista apontou que o KFC Internacional e o Taco Bell EUA são contribuintes significativos para o lucro antes de juros e impostos (EBIT) da empresa, representando quase 80% do EBIT do sistema. A forte posição de mercado da empresa se reflete em sua impressionante margem de lucro bruto de 47% e retorno sobre ativos de 22%.

O analista também observou as iniciativas estratégicas da Yum! Brands, como seu programa de aceleração digital conhecido como Byte, seus variados formatos de restaurantes e um forte sistema de franquias master, que devem reforçar a trajetória de crescimento da empresa. Esses fatores, juntamente com a avaliação da empresa, que Luyckx considera atraente em relação aos seus fundamentos, contribuíram para a perspectiva positiva.

A Yum! Brands atualmente negocia a um múltiplo de 23,6 vezes seu lucro por ação estimado para 2025 (P/L), mas a Redburn-Atlantic argumenta que a qualidade dos lucros hoje é substancialmente melhor do que o múltiplo sugere. O novo preço-alvo de US$ 177 implica um múltiplo de 28,7 vezes os lucros futuros, indicando a confiança do analista na capacidade da empresa de aumentar seus lucros a uma taxa significativa. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo, com alvos de analistas variando de US$ 140 a US$ 185. Os assinantes do InvestingPro podem acessar insights adicionais através de Relatórios de Pesquisa Pro abrangentes, que fornecem análises aprofundadas da YUM e de mais de 1.400 outras ações de destaque.

Os investidores da Yum! Brands podem esperar pela contínua expansão e inovação da empresa, particularmente com a contribuição do Taco Bell para a lucratividade e a força geral das operações internacionais da Yum! Brands. O preço-alvo elevado e a classificação atualizada da ação refletem uma crença na capacidade da empresa de manter segmentos de alto crescimento e alta margem, que devem impulsionar seu desempenho financeiro. A empresa manteve pagamentos de dividendos por 22 anos consecutivos, com um rendimento atual de dividendos de 2%, e mostrou um crescimento consistente de dividendos de 6% nos últimos doze meses.

Em outras notícias recentes, a Yum! Brands reportou seus lucros do primeiro trimestre de 2025 com um lucro por ação (LPA) de US$ 1,30, superando ligeiramente a previsão de US$ 1,28. Apesar do LPA positivo, a receita da empresa ficou abaixo das expectativas, chegando a US$ 1,79 bilhões em comparação com os US$ 1,85 bilhões antecipados. A empresa continua a ver forte crescimento no Taco Bell e KFC, com o Taco Bell alcançando um aumento de 16% no lucro operacional central e o KFC registrando um aumento de 9%. Enquanto isso, o desempenho do Pizza Hut foi prejudicado por transições estratégicas de lojas, resultando em uma queda de 2% nas vendas. O analista da JPMorgan, John Ivankoe, elevou o preço-alvo para a Yum! Brands para US$ 170, mantendo uma classificação Neutra, já que as vendas comparáveis do Taco Bell superaram as expectativas. Adicionalmente, a Yum! Brands anunciou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,71 por ação, programado para ser pago em 6 de junho de 2025. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Yum! Brands para retornar valor aos acionistas enquanto navega por resultados financeiros mistos.

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