Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na quinta-feira, analistas do TD Cowen aumentaram o preço-alvo da Compagnie Financiere Richemont SA (CFR:SW) (OTC: CFRUY) para CHF210, acima dos anteriores CHF187, mantendo a recomendação de Compra para a ação. Os analistas da firma destacaram a resiliência da empresa no mercado americano, seus investimentos estratégicos na cadeia de suprimentos e sua exposição a clientes aspiracionais como fatores-chave que sustentam sua perspectiva positiva. De acordo com dados do InvestingPro, a fabricante de artigos de luxo, atualmente avaliada em $117,46B, demonstrou um impressionante momento com retorno de 47,1% nos últimos seis meses.
A Richemont, conhecida por suas joias e relógios de luxo, deve se beneficiar de comparações mais favoráveis no quarto trimestre na China, onde as vendas estão melhorando de uma queda de 12% para um aumento de 13%. Os analistas do TD Cowen apontaram o momento positivo nas vendas de joias e sua cadeia de suprimentos ágil como razões para a postura otimista. A empresa mantém margens brutas impressionantes de 67,58%, refletindo seu forte poder de precificação no segmento de luxo. Embora os analistas tenham notado a expansão do índice preço-lucro para 27 vezes, consideram a ação atraente apesar do atual P/L de 81,65x.
O preço-alvo elevado para CHF210 é baseado em 28 vezes as novas estimativas de lucro por ação para o ano fiscal de 2027. O modelo do TD Cowen prevê um crescimento de 18% no lucro por ação para o próximo ano fiscal, terminando em março de 2026, e um crescimento de 9% no ano fiscal de 2027. No entanto, a margem EBIT prevista para o ano fiscal de 2027 em 24,0% ainda está abaixo da margem máxima de 25,2% vista no ano fiscal de 2023, sugerindo potencial para melhorias financeiras adicionais.
Os analistas do TD Cowen também identificaram fatores-chave para o potencial crescimento das margens no próximo ano fiscal. Estes incluem o impacto anual completo da aquisição da Gianvito Rossi, bem como a amortização acelerada associada a esta aquisição. Além disso, esperam que a alavancagem sobre custos fixos seja possível se as vendas continuarem mantendo seu momento atual.
Em outras notícias recentes, a Richemont tem recebido uma série de elevações de recomendações e aumentos de preços-alvo por analistas. O Morgan Stanley elevou a classificação das ações para Overweight e aumentou o preço-alvo para CHF200,00. O Citi aumentou seu preço-alvo para CHF193, mantendo a recomendação de Compra, e o Bernstein elevou seu preço-alvo para CHF190, mantendo a classificação Outperform, devido ao posicionamento estratégico da Richemont no setor de luxo e seus impressionantes resultados financeiros.
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