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Na quinta-feira, a Rosenblatt Securities ajustou sua perspectiva sobre as ações da Adeia Inc (NASDAQ:ADEA), aumentando o preço-alvo da ação para 18$ dos anteriores 15$. A firma manteve a classificação de Compra para as ações, sinalizando confiança no desempenho futuro da empresa.
A ação, atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de 14,24$, entregou um impressionante retorno de 36,88% no último ano. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece ligeiramente subvalorizada com base em suas métricas de Valor Justo.
O ajuste ocorre após os analistas da Rosenblatt terem realizado uma reunião com investidores e a alta administração da Adeia, incluindo o CEO Paul Davis, o CFO Keith Jones e o Vice-Presidente de Relações com Investidores Chris Chaney.
As discussões forneceram insights sobre o modelo de negócios da empresa e seu portfólio de propriedade intelectual (PI). Os assinantes do InvestingPro podem acessar análises detalhadas e mais de 10 insights adicionais de especialistas sobre a Adeia através de Relatórios de Pesquisa Pro abrangentes.
A Adeia, que opera no setor de inteligência artificial, foi descrita pelos analistas como uma oportunidade de investimento "abaixo do radar". O modelo de receita da empresa ostenta uma margem bruta (MB) de 100% e mais de 60% de margem operacional (MO) e EBITDA.
Além disso, a Adeia é conhecida por gerar 40% de sua receita em caixa. A empresa mantém uma saúde financeira forte, recebendo uma classificação geral "BOA" do InvestingPro, com pontuações particularmente robustas nas métricas de lucro e momentum de preço.
A empresa também demonstra um compromisso com o retorno aos acionistas, com 50% de seu fluxo de caixa livre (FCL) sendo distribuído de volta aos investidores através de dividendos e recompras de ações. Os analistas destacaram a atratividade das ações da Adeia, que atualmente são negociadas a 11 vezes os lucros.
O endosso da Rosenblatt encoraja os investidores a aprofundarem-se no modelo de negócios da Adeia, bem como nas oportunidades que ela apresenta nos mercados de novas mídias e PI de semicondutores. O aumento do preço-alvo de 12 meses da firma reflete uma perspectiva positiva sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Adeia.
Em outras notícias recentes, a Adeia anunciou um acordo de licenciamento significativo com a Amazon, que se espera que impulsione a receita base e o fluxo de caixa livre da empresa até 2025, de acordo com a BWS Financial, que mantém uma classificação de Compra para a Adeia.
O acordo com a Amazon, uma estreia para o gigante da tecnologia, é o maior entre várias licenças de streaming de vídeo que a Adeia assinou, indicando uma expansão estratégica além das tecnologias legadas. Analistas da Rosenblatt também reafirmaram sua classificação de Compra para a ação, citando a força do portfólio de PI de mídia da Adeia.
Além da parceria com a Amazon, a Adeia reportou fortes receitas no terceiro trimestre de 86,1 milhões$ e um EBITDA ajustado de 51,3 milhões$ durante sua Teleconferência de Resultados do Terceiro Trimestre de 2024. Apesar de um processo em andamento por violação de patente contra a Disney, a Adeia mantém sua orientação de receita para 2024, variando de 370 milhões$ a 400 milhões$. A empresa também destacou um programa de recompra de ações de 200 milhões$ e visa crescer a receita anual para mais de 500 milhões$.
Por fim, a Adeia garantiu 22 acordos em 2024, incluindo um acordo plurianual com a Neiman Marcus e renovações com LG e VIZIO. Esses desenvolvimentos recentes sublinham o compromisso da Adeia com o crescimento e o valor para os acionistas, mesmo enquanto navega por um processo significativo e continua a proteger sua propriedade intelectual.
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