Rosenblatt eleva preço-alvo da Nvidia para US$ 200 e mantém classificação de compra

Na quinta-feira, o analista Hans Mosesmann, da Rosenblatt Securities, atualizou o preço-alvo da Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA), elevando-o para US$ 200 em relação aos US$ 178 anteriores, enquanto reiterou a classificação de compra para as ações. Atualmente negociada a US$ 134,81 com uma capitalização de mercado de US$ 3,29 trilhões, a NVIDIA mantém uma classificação de saúde financeira "EXCELENTE" de acordo com a análise da InvestingPro. O ajuste ocorre após os recentes resultados trimestrais da NVIDIA, que Mosesmann descreveu como um "clássico ’melhor do que se temia’" apesar das preocupações com as restrições dos EUA às remessas de GPUs H20 para a China.

O desempenho da NVIDIA foi impulsionado pela forte demanda por GPUs Blackwell, o que ajudou a mitigar o impacto negativo antecipado. O impressionante crescimento de receita de 114,2% da empresa nos últimos doze meses reflete essa forte posição no mercado. Mosesmann observou que a situação na China agora parece menos arriscada, com potencial para ganhos adicionais a partir de uma possível versão reduzida da GPU Blackwell, embora a administração da NVIDIA não tenha se comprometido com tal produto.

De acordo com Mosesmann, a administração da NVIDIA enfatizou a importância das Fábricas de IA como um desenvolvimento transformador para a infraestrutura global, comparando-o ao advento das redes de energia elétrica ou da internet. Ele destacou que desde a Conferência de Tecnologia GPU (GTC) em março de 2025, a NVIDIA encontrou quatro desenvolvimentos positivos que impulsionaram a demanda: um aumento substancial na demanda por IA de Raciocínio, a rescisão da regra de Difusão de IA, avanços na IA Empresarial e a integração da IA em novos processos de fabricação com reshoring.

Mosesmann também destacou a inovação contínua da NVIDIA no espaço de IA, com a próxima GPU Blackwell Ultra atualmente em qualificação. Espera-se que este novo produto sirva como uma atualização perfeita do Blackwell, permitindo uma rápida ampliação da produção.

O preço-alvo revisado de US$ 200 é baseado em um múltiplo P/E projetado de ~35x aplicado à estimativa de LPA do ano fiscal de 2027 da Rosenblatt para a NVIDIA. Atualmente, a NVIDIA é negociada a um índice P/E de 46,09, refletindo um posicionamento premium no mercado. O comentário de Mosesmann ressalta a forte posição da NVIDIA no mercado de IA e seu compromisso em impulsionar avanços tecnológicos. A análise da InvestingPro revela 18 insights adicionais sobre as perspectivas de valorização e crescimento da NVIDIA, incluindo seu Piotroski Score perfeito de 9, sugerindo forte eficiência operacional. Para uma análise mais profunda, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Nvidia enfrentou escrutínio de legisladores dos EUA sobre sua instalação proposta em Xangai, com preocupações sobre potenciais riscos à segurança nacional e econômica. A empresa ainda não respondeu ao pedido dos legisladores por mais detalhes sobre a instalação. Enquanto isso, os resultados do primeiro trimestre da Nvidia para o ano fiscal de 2026 foram fortes, embora houvesse desafios com os controles de exportação do H20 afetando as previsões do segundo trimestre. A Needham manteve sua classificação de compra para a Nvidia com um preço-alvo de US$ 160, citando forte desempenho e progresso notável com seus produtos Blackwell. A BofA Securities também reiterou a classificação de compra, elevando seu preço-alvo para US$ 180, apontando para a confiança da Nvidia na recuperação da margem bruta e receita significativa de hyperscalers. A DA Davidson aumentou seu preço-alvo para US$ 135, mantendo uma classificação Neutra, e destacou a importância das vendas chinesas da Nvidia. O Wells Fargo manteve uma classificação acima da média com um alvo de US$ 185, observando as projeções otimistas de receita e LPA da Nvidia para os próximos trimestres. Esses desenvolvimentos sublinham os desafios e oportunidades contínuos da Nvidia no mercado global.

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