Na segunda-feira, a Rosenblatt Securities ajustou sua perspectiva sobre a Quad/Graphics (NYSE:QUAD), uma parceira global de soluções de marketing, aumentando o preço-alvo das ações para 10,30 dólares, acima dos 7,70 dólares anteriores. A firma também reiterou sua classificação de Compra para as ações. Este ajuste segue o dia do investidor da empresa realizado em 20 de novembro de 2024, onde a Quad/Graphics apresentou uma orientação de longo prazo otimista.
A empresa projetou que sua trajetória de vendas poderia retornar ao crescimento dentro de três anos, e espera um aumento nas margens de EBITDA de pelo menos 100 pontos base no mesmo período e entre 140 a 640 pontos base em cinco anos. Além disso, a Quad/Graphics destacou sua iniciativa In-Store Connect, que se prevê que contribuirá para a melhoria geral da empresa.
O analista da Rosenblatt observou que há evidências substanciais apoiando as perspectivas de crescimento da empresa, levando a firma a aumentar as estimativas do múltiplo de valor da empresa sobre EBITDA (EV/EBITDA) de 3,4x para 4,0x em sua avaliação de soma das partes (SOTP). Este ajuste levou a um aumento de 2,60 dólares no preço-alvo das ações, que agora está 47% acima do preço de fechamento recente.
O relatório também menciona o potencial de alta significativa para o novo preço-alvo se as suposições do múltiplo de EBITDA forem movidas ainda mais próximas dos níveis dos pares ou se a Quad/Graphics superar o limite inferior da orientação assumida. Além disso, o analista sugere que os riscos de baixa podem ser mitigados pela capacidade histórica da empresa de manter forte disciplina de custos e estrutura de capital em condições desafiadoras de mercado.
Em outras notícias recentes, a Quad/Graphics, Inc. reportou uma diminuição de 4% nas vendas líquidas, totalizando 675 milhões de dólares no terceiro trimestre de 2024. Apesar disso, a empresa viu um aumento no EBITDA ajustado para 59 milhões de dólares e o lucro por ação diluído ajustado subiu para 0,26 dólares, acima dos 0,11 dólares no mesmo trimestre do ano anterior. A firma está passando por uma mudança estratégica para se tornar uma empresa de experiência de marketing, uma transformação sublinhada por seus planos de introduzir soluções de marketing impulsionadas por IA.
Em termos de expectativas futuras, a Quad antecipa um declínio nas vendas líquidas anuais de aproximadamente 9%, mas espera uma alavancagem de dívida líquida melhorada de 1,5 vezes no final do ano. A empresa também está pronta para racionalizar seus negócios com a venda estratégica da maioria das operações de impressão europeias por 45 milhões de dólares.
Estes desenvolvimentos recentes indicam o compromisso da Quad com a inovação e eficiência operacional, com um foco claro na melhoria dos resultados dos clientes. Como parte de sua transformação, a empresa entrou em uma parceria com o Google Cloud para fortalecer suas capacidades de IA e dados. Mais detalhes sobre a estratégia da Quad serão revelados durante um Dia do Investidor programado para mais tarde este ano.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam peso à perspectiva otimista da Rosenblatt Securities sobre a Quad/Graphics (NYSE:QUAD). A capitalização de mercado da empresa está em 365,35 milhões de dólares, com um notável índice preço/valor contábil de 7,18 para os últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024. Este alto múltiplo P/B alinha-se com o sentimento positivo expresso no relatório do analista.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Quad/Graphics mostrou fortes retornos no último mês e nos últimos três meses, com retornos totais de preço de 38,16% e 49,26%, respectivamente. Este momentum recente apoia a decisão do analista de aumentar o preço-alvo. Adicionalmente, os analistas antecipam que a empresa será lucrativa este ano, o que poderia justificar o múltiplo EV/EBITDA mais alto usado na avaliação da Rosenblatt.
Vale notar que o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Quad/Graphics, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa. Esses insights podem ser particularmente valiosos dada a projeção de retorno ao crescimento e expansão de margem da empresa, delineada em sua apresentação do dia do investidor.
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