Rosenblatt mantém recomendação de compra para Palo Alto Networks, preço-alvo de US$ 235

Investing.com — Na quarta-feira, a Rosenblatt Securities reafirmou sua recomendação de compra para as ações da Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW), mantendo um preço-alvo de US$ 235,00, que se alinha com o limite superior das metas dos analistas, que variam de US$ 123 a US$ 235. A posição da empresa permanece positiva após o relatório de resultados do terceiro trimestre fiscal da Palo Alto Networks, que viu as ações da empresa caírem cerca de 3%. A queda no preço das ações foi atribuída à resposta do mercado à reiteração das orientações da empresa sobre Obrigações de Desempenho Remanescentes (RPO) e Receita Recorrente Anual (ARR) de Segurança de Próxima Geração (NGS). De acordo com dados do InvestingPro, a ação está atualmente sendo negociada com múltiplos premium, com um índice P/L de 100,76.

A Palo Alto Networks relatou um forte desempenho no terceiro trimestre, com a receita total subindo 15% ano a ano para US$ 2,29 bilhões, superando as estimativas de consenso. Esse crescimento está alinhado com a receita dos últimos doze meses da empresa de US$ 8,57 bilhões e mantém seu robusto CAGR de receita de cinco anos de 23%. Esse aumento foi liderado por um impressionante crescimento de 16% ano a ano na receita de produtos. O ARR de NGS experimentou um crescimento significativo de 34% ano a ano, atingindo US$ 5,09 bilhões, impulsionado pela bem-sucedida estratégia de plataformização da empresa e pela adoção de suas várias soluções de segurança. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" de 3,14, com 13 ProTips adicionais disponíveis para assinantes.

Especificamente, o Modelo de Cibersegurança Adaptativa Integrada de Segurança Estendida (XSIAM) da empresa viu seu ARR aumentar mais de 200% ano a ano, enquanto os Firewalls de Software e o Secure Access Service Edge (SASE) experimentaram um robusto crescimento de ARR de cerca de 20% e 36% ano a ano, respectivamente. As ofertas baseadas em IA da Palo Alto Networks também fizeram uma contribuição notável, com ARR excedendo US$ 400 milhões, um salto de mais de 150% em relação ao ano anterior, destacando a efetiva alavancagem da transformação de IA pela empresa.

A lucratividade da empresa de cibersegurança superou as expectativas, com lucro por ação pro forma (PF LPA) de US$ 0,80, superando as estimativas. A empresa mantém fortes métricas de lucratividade, com uma margem de lucro bruto de 73,86% e retorno sobre o patrimônio de 23%. Além disso, a Palo Alto Networks elevou sua orientação para o ano fiscal de 2025 para margem operacional e PF LPA. A estratégia de plataformização da empresa ganhou um impulso considerável, com mais de 1.250 organizações agora utilizando sua abordagem baseada em plataforma, o que levou a negócios maiores e maior consolidação de fornecedores de TI.

A reiteração da recomendação de compra e do preço-alvo pela Rosenblatt reflete a confiança na execução do 3º tri da Palo Alto Networks e na perspectiva aprimorada de lucratividade. A empresa vê o preço atual das ações como uma oportunidade atraente para investidores, endossando as iniciativas estratégicas e a posição de mercado da empresa. Para uma compreensão mais profunda da avaliação e perspectivas de crescimento da PANW, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro, que fornece uma análise detalhada do valor de mercado de US$ 128,77 bilhões da empresa e seu potencial futuro.

Em outras notícias recentes, a Palo Alto Networks relatou resultados mistos para seu terceiro trimestre fiscal, com um notável excedente de receita de US$ 12 milhões impulsionado por um aumento de 16% ano a ano nas vendas de produtos. A empresa também destacou forte crescimento em sua Receita Recorrente Anual de Segurança de Próxima Geração (NGS ARR), particularmente em áreas como XSIAM e SASE. Apesar desses indicadores positivos, alguns analistas, incluindo os do UBS, notaram uma desaceleração nas métricas de reservas e uma pequena queda nas receitas de assinatura. A Bernstein ajustou seu preço-alvo para a Palo Alto Networks para US$ 225, mantendo uma classificação acima da média, enquanto enfatiza o robusto crescimento nas contribuições de firewall de software da empresa. A Evercore ISI elevou seu alvo para US$ 220, citando força saudável da plataforma e novas métricas de produtos, apesar de algumas inconsistências. Piper Sandler e UBS mantiveram uma classificação Neutra, com a Piper Sandler observando o sólido desempenho da empresa em meio a desafios econômicos. A KeyBanc continuou sua classificação acima da média, destacando previsões consistentes para o quarto trimestre e aumento na demanda por opções de pagamento anual. Esses desenvolvimentos refletem a contínua mudança estratégica da Palo Alto Networks em direção a um modelo baseado em plataforma e sua resiliência em um ambiente macroeconômico desafiador.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.